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Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1706억
회전율
30.09%
1년 추정 수익률
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.06%
1년 예상 수익률
+85%
3년 예상 수익률
+183.25%
5년 예상 수익률
+145.21%
10년 예상 수익률
+1,056.84%
AUM
US$1706억
AUM 성장
+US$215억
(+14%)
자금 흐름
-US$2952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
10,638
신규
1,714
증가
3,712
축소
3,486
청산됨
1,487
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
콜옵션
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$30.7억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
12,300
+11,800
| +2,360% | +US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4952
콜옵션
Allegiant Air
ALGT
US$20.2억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
1,400
-200
| -13% | -US$1.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4953
풋옵션
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.18억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
103,500
+101,800
| +5,988% | +US$6.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4954
풋옵션
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.36억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
6,800
-1,100
| -14% | -US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4955
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31.1억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
+8,454
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4956
풋옵션
Oxford Industries
OXM
US$4.2억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
4,700
-1,700
| -27% | -US$7.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4957
콜옵션
Universal Health Services
UHS
US$103억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,400
| -76% | -US$55.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4958
풋옵션
Terrestrial Energy
IMSR
US$3.81억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
23,100
+5,300
| +30% | +US$3.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4959
콜옵션
Ginkgo Bioworks
DNA
US$9.2억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
16,500
+12,500
| +313% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4960
콜옵션
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
18,700
-3,700
| -17% | -US$3.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4961
콜옵션
Kyivstar Group
KYIV
US$30.8억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
10,100
-72,000
| -88% | -US$94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4962
Everspin Technologies
MRAM
US$3.56억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
6,753
+2,387
| +55% | +US$5.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4963
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,887
-2,464
| -39% | -US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4964
풋옵션
American Well
AMWL
US$2.42억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
17,900
+16,500
| +1,179% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4965
콜옵션
Bank of Hawaii
BOH
US$27.5억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
2,000
-100
| -5% | -US$7.83천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4966
콜옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.3억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
9,700
-400
| -4% | -US$8.76천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4967
풋옵션
NNN REIT
NNN
US$79.1억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
3,500
-1,000
| -22% | -US$4.47만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4968
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.51억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+29,854
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4969
풋옵션
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.93억
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
17,800
-8,600
| -33% | -US$6.26만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4970
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.35억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
30,146
+23,592
| +360% | +US$8.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4971
Lakeland Industries
LAKE
US$8879만
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
15,189
+12,071
| +387% | +US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4972
콜옵션
Bioventus
BVS
US$10.2억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
17,200
-32,200
| -65% | -US$30.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4973
풋옵션
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
5,400
-44,700
| -89% | -US$173만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4974
콜옵션
ManpowerGroup
MAN
US$21억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,900
| +66% | +US$5.82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4975
콜옵션
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7억
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
6,500
-22,800
| -78% | -US$53.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.