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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
Opção de compra
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,08 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
12.300
+11.800
| +2.360% | +US$ 158 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4952
Opção de compra
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,99 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
1.400
-200
| -13% | -US$ 17,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4953
Opção de venda
Outlook Therapeutics
OTLK
US$ 120 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
103.500
+101.800
| +5.988% | +US$ 63,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4954
Opção de venda
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 927 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
6.800
-1.100
| -14% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4955
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,08 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
+8.454
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4956
Opção de venda
Oxford Industries
OXM
US$ 429 mi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
4.700
-1.700
| -27% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4957
Opção de compra
Universal Health Services
UHS
US$ 10,4 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
1.100
-3.400
| -76% | -US$ 553 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4958
Opção de venda
Terrestrial Energy
IMSR
US$ 367 mi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
23.100
+5.300
| +30% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4959
Opção de compra
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 858 mi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
16.500
+12.500
| +313% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4960
Opção de compra
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,35 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
18.700
-3.700
| -17% | -US$ 35,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4961
Opção de compra
Kyivstar Group
KYIV
US$ 3,05 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
10.100
-72.000
| -88% | -US$ 940 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4962
Everspin Technologies
MRAM
US$ 351 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
6.753
+2.387
| +55% | +US$ 53,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4963
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$ 1,4 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
3.887
-2.464
| -39% | -US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4964
Opção de venda
American Well
AMWL
US$ 255 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
17.900
+16.500
| +1.179% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4965
Opção de compra
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,77 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
2.000
-100
| -5% | -US$ 7,83 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4966
Opção de compra
Jinko Holdings Limited
JKS
US$ 431 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
9.700
-400
| -4% | -US$ 8,76 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4967
Opção de venda
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
3.500
-1.000
| -22% | -US$ 44,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4968
Digi Power X Inc
DGXX
US$ 241 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+29.854
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4969
Opção de venda
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 915 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
17.800
-8.600
| -33% | -US$ 62,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4970
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$ 318 mi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
30.146
+23.592
| +360% | +US$ 88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4971
Lakeland Industries
LAKE
US$ 88,2 mi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
15.189
+12.071
| +387% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4972
Opção de compra
Bioventus
BVS
US$ 1,02 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
17.200
-32.200
| -65% | -US$ 307 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4973
Opção de venda
GDS Holdings
GDS
US$ 4,64 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
5.400
-44.700
| -89% | -US$ 1,73 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4974
Opção de compra
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,12 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
4.800
+1.900
| +66% | +US$ 58,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4975
Opção de compra
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,07 bi
| US$ 162 mil | ﹤0,01% |
6.500
-22.800
| -78% | -US$ 535 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.