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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4926
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,7 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
894
+171
| +24% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4927
Opção de compra
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
1.300
+300
| +30% | +US$ 36,9 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4928
Opção de compra
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 264 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
55.000
-131.900
| -71% | -US$ 524 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4929
Patrick Industries
PATK
US$ 2,31 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
+1.867
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4930
Opção de venda
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,1 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
6.400
-10.600
| -62% | -US$ 233 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4931
Opção de venda
Laser Photonics
LASE
US$ 45 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
101.400
+101.200
| +50.600% | +US$ 139 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4932
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGX
US$ 68 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
+3.269
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4933
Opção de venda
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,1 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
1.400
-900
| -39% | -US$ 102 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4934
Opção de venda
CBIZ
CBZ
US$ 3,02 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
5.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4935
Opção de venda
First Internet Bancorp
INBK
US$ 233 mi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
6.000
+5.600
| +1.400% | +US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4936
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
+1.785
| Nova | +US$ 165 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4937
Opção de compra
Alto Ingredients
ALTO
US$ 284 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
29.200
-19.200
| -40% | -US$ 98 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4938
Opção de compra
Garmin
GRMN
US$ 52,5 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
700
-9.100
| -93% | -US$ 2,21 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4939
PagerDuty
PD
US$ 1,41 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
+17.224
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4940
Opção de venda
Adamas Trust
ADAM
US$ 699 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
17.700
+12.200
| +222% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4941
Opção de venda
Tron Inc
TRON
US$ 726 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
103.100
-9.700
| -9% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4942
Opção de venda
Consolidated Edison
ED
US$ 42,2 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
1.500
-2.200
| -59% | -US$ 239 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4943
Opção de compra
Frequency Electronics
FEIM
US$ 807 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
2.500
+2.300
| +1.150% | +US$ 142 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4944
Forward Air
FWRD
US$ 593 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
12.270
-5.329
| -30% | -US$ 79,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4945
Kingstone Companies
KINS
US$ 285 mi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
8.686
-5.905
| -40% | -US$ 95,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4946
Opção de compra
NeoGenomics
NEO
US$ 2,31 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
11.300
+5.000
| +79% | +US$ 48,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4947
Opção de venda
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$ 6,15 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
5.500
-7.100
| -56% | -US$ 228 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4948
Opção de compra
Baytex Energy
BTE
US$ 3,82 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
41.200
+3.900
| +10% | +US$ 18 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4949
Opção de compra
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,93 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
2.400
-900
| -27% | -US$ 51,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4950
Opção de venda
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,93 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
2.400
+1.300
| +118% | +US$ 73,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.