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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
Opção de compra
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$ 11,1 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
28.500
+9.700
| +52% | +US$ 423 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4877
Opção de venda
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPMT
4878
Opção de compra
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 21,6 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
11.680
+11.640
| +29.100% | +US$ 167 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4879
Opção de compra
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,17 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
4.700
+2.100
| +81% | +US$ 93,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4880
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,9 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
4.782
+4.666
| +4.022% | +US$ 174 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4881
Opção de compra
Appian
APPN
US$ 3,72 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
7.600
+5.600
| +280% | +US$ 125 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4882
Opção de venda
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,16 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
11.500
-1.500
| -12% | -US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4883
Opção de venda
Newell Brands
NWL
US$ 2,22 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
28.300
-1.100
| -4% | -US$ 4,65 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4884
Opção de compra
Accendra Health
ACH
US$ 17,9 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
50.800
-2.500
| -5% | -US$ 7,77 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4885
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,36 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
+20.972
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4886
Opção de compra
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,73 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
2.400
-16.800
| -88% | -US$ 1,36 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4887
Opção de venda
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,62 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
19.400
-6.100
| -24% | -US$ 63,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4888
Opção de compra
Empery Digital
EMPD
US$ 89,4 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
+48.600
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4889
Opção de compra
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
300
-900
| -75% | -US$ 534 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4890
Opção de compra
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,52 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
4.600
-1.200
| -21% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4891
Ribbon Communications
RBBN
US$ 291 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
+73.875
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4892
Opção de compra
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$ 73 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
26.600
+19.500
| +275% | +US$ 93,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4893
RoboStrategy Inc
BOT
US$ 584 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+4.335
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4894
Opção de compra
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 594 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
21.800
+19.900
| +1.047% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4895
Alector
ALEC
US$ 251 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
85.488
+17.011
| +25% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4896
Bankunited
BKU
US$ 3,05 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
3.545
+393
| +12% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4897
Opção de compra
AMC Global Media
AMCX
US$ 316 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
17.200
+6.600
| +62% | +US$ 58,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4898
Opção de compra
AAR Corp
AIR
US$ 4,05 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
1.200
+800
| +200% | +US$ 94,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4899
Opção de compra
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
1.700
+800
| +89% | +US$ 76,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4900
Opção de compra
Angel Studios
ANGX
US$ 723 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
46.700
+40.200
| +618% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.