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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
CALL
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
11,3 Mio. $
| 175.549 $ | ﹤0,01 % |
28.500
+9.700
| +52 % | +422.642 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4877
Put
Rollins
ROL
16,3 Mrd. $
| 175.308 $ | ﹤0,01 % |
+4.200
| Neu | +214.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
GPMT
4878
CALL
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
21,7 Mio. $
| 175.200 $ | ﹤0,01 % |
11.680
+11.640
| +29.100 % | +167.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4879
CALL
Miami International Holdings
MIAX
3,15 Mrd. $
| 174.652 $ | ﹤0,01 % |
4.700
+2.100
| +81 % | +93.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4880
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 174.495 $ | ﹤0,01 % |
4.782
+4.666
| +4.022 % | +174.335 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4881
CALL
Appian
APPN
3,57 Mrd. $
| 174.040 $ | ﹤0,01 % |
7.600
+5.600
| +280 % | +124.519 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4882
Put
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,17 Mrd. $
| 173.880 $ | ﹤0,01 % |
11.500
-1.500
| -12 % | -22.726 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4883
Put
Newell Brands
NWL
2,27 Mrd. $
| 173.762 $ | ﹤0,01 % |
28.300
-1.100
| -4 % | -4.651 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4884
CALL
Accendra Health
ACH
18,4 Mio. $
| 173.736 $ | ﹤0,01 % |
50.800
-2.500
| -5 % | -7.771 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4885
Endeavour Silver
EXK
2,31 Mrd. $
| 173.648 $ | ﹤0,01 % |
+20.972
| Neu | +195.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4886
CALL
Piper Sandler
PIPR
4,89 Mrd. $
| 173.616 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-16.800
| -88 % | -1,36 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
4887
Put
Wealthfront Corp
WLTH
1,65 Mrd. $
| 173.436 $ | ﹤0,01 % |
19.400
-6.100
| -24 % | -63.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4888
CALL
Empery Digital
EMPD
89,1 Mio. $
| 173.016 $ | ﹤0,01 % |
+48.600
| Neu | +217.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4889
CALL
Martin Marietta Materials
MLM
38,5 Mrd. $
| 173.010 $ | ﹤0,01 % |
300
-900
| -75 % | -533.711 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4890
CALL
Global Ship Lease
GSL
1,52 Mrd. $
| 172.960 $ | ﹤0,01 % |
4.600
-1.200
| -21 % | -46.824 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4891
Ribbon Communications
RBBN
296 Mio. $
| 172.867 $ | ﹤0,01 % |
+73.875
| Neu | +195.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4892
CALL
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
74,6 Mio. $
| 172.368 $ | ﹤0,01 % |
26.600
+19.500
| +275 % | +93.452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4893
RoboStrategy Inc
BOT
576 Mio. $
| 172.316 $ | ﹤0,01 % |
+4.335
| Neu | +133.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4894
CALL
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
| 172.220 $ | ﹤0,01 % |
21.800
+19.900
| +1.047 % | +160.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4895
Alector
ALEC
253 Mio. $
| 171.830 $ | ﹤0,01 % |
85.488
+17.011
| +25 % | +36.453 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4896
Bankunited
BKU
3,11 Mrd. $
| 171.755 $ | ﹤0,01 % |
3.545
+393
| +12 % | +18.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4897
CALL
AMC Global Media
AMCX
321 Mio. $
| 171.656 $ | ﹤0,01 % |
17.200
+6.600
| +62 % | +58.537 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4898
CALL
AAR Corp
AIR
4,24 Mrd. $
| 171.516 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+800
| +200 % | +94.454 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4899
CALL
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 171.496 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+800
| +89 % | +76.775 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4900
CALL
Angel Studios
ANGX
715 Mio. $
| 171.389 $ | ﹤0,01 % |
46.700
+40.200
| +618 % | +113.947 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .