Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4876
콜옵션
Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF
SMST
US$1109만
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
28,500
+9,700
| +52% | +US$42.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4877
풋옵션
Rollins
ROL
US$161억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
GPMT
4878
콜옵션
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2164만
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
11,680
+11,640
| +29,100% | +US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4879
콜옵션
Miami International Holdings
MIAX
US$31.7억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
4,700
+2,100
| +81% | +US$9.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4880
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
4,782
+4,666
| +4,022% | +US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4881
콜옵션
Appian
APPN
US$37.2억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
7,600
+5,600
| +280% | +US$12.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4882
풋옵션
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.6억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
11,500
-1,500
| -12% | -US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4883
풋옵션
Newell Brands
NWL
US$22.2억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
28,300
-1,100
| -4% | -US$4.65천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4884
콜옵션
Accendra Health
ACH
US$1792만
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
50,800
-2,500
| -5% | -US$7.77천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4885
Endeavour Silver
EXK
US$23.6억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
+20,972
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4886
콜옵션
Piper Sandler
PIPR
US$47.3억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
2,400
-16,800
| -88% | -US$136만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4887
풋옵션
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.2억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
19,400
-6,100
| -24% | -US$6.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4888
콜옵션
Empery Digital
EMPD
US$8940만
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+48,600
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4889
콜옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
300
-900
| -75% | -US$53.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4890
콜옵션
Global Ship Lease
GSL
US$15.2억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
4,600
-1,200
| -21% | -US$4.68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4891
Ribbon Communications
RBBN
US$2.91억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+73,875
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4892
콜옵션
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$7297만
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
26,600
+19,500
| +275% | +US$9.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4893
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.84억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+4,335
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4894
콜옵션
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.94억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
21,800
+19,900
| +1,047% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4895
Alector
ALEC
US$2.51억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
85,488
+17,011
| +25% | +US$3.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4896
Bankunited
BKU
US$30.5억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
3,545
+393
| +12% | +US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4897
콜옵션
AMC Global Media
AMCX
US$3.16억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
17,200
+6,600
| +62% | +US$5.85만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4898
콜옵션
AAR Corp
AIR
US$40.5억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
1,200
+800
| +200% | +US$9.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4899
콜옵션
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
1,700
+800
| +89% | +US$7.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4900
콜옵션
Angel Studios
ANGX
US$7.23억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
46,700
+40,200
| +618% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.