Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
풋옵션
Olin
OLN
US$18.8억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
9,200
+6,600
| +254% | +US$17.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4827
콜옵션
Oceaneering
OII
US$41.4억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
4,500
-27,900
| -86% | -US$105만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4828
Avery Dennison
AVY
US$137억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
1,123
+975
| +659% | +US$15.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4829
콜옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.28억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
11,500
+9,200
| +400% | +US$11.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4830
콜옵션
Buckle
BKE
US$23.4억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
4,300
+400
| +10% | +US$1.98만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4831
풋옵션
Sensata Technologies
ST
US$59.5억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
3,800
+3,600
| +1,800% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4832
LandBridge Corporation
LB
US$24.3억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
+2,289
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4833
EOG Resources
EOG
US$844억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
1,394
-3,242
| -70% | -US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4834
풋옵션
Brookfield Renewable
BEP
US$86.9억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
5,200
+2,200
| +73% | +US$7.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4835
콜옵션
Global Net Lease
GNL
US$16.1억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
20,200
-5,100
| -20% | -US$4.77만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4836
풋옵션
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$6.75억
| US$18만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4837
콜옵션
Emera Inc
EMA
US$150억
| US$18만 | ﹤0.01% |
3,400
+3,300
| +3,300% | +US$17.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4838
콜옵션
KBR
KBR
US$50.6억
| US$18만 | ﹤0.01% |
5,200
+4,900
| +1,633% | +US$17.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4839
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5719만
| US$18만 | ﹤0.01% |
48,660
-65,106
| -57% | -US$29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4840
풋옵션
Philips
PHG
US$264억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
6,600
-245
| -4% | -US$6.49천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4841
MacroGenics
MGNX
US$1.57억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
38,821
+34,057
| +715% | +US$12.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4842
풋옵션
Anteris Technologies
AVR
US$5.94억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
18,200
+8,200
| +82% | +US$6.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4843
풋옵션
Crown Holdings
CCK
US$126억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,100
| +220% | +US$11.1만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4844
콜옵션
Abacus Global Management
ABX
US$8.23억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
16,700
+3,800
| +29% | +US$3.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4845
콜옵션
Standex International
SXI
US$30억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4846
Goosehead Insurance
GSHD
US$11억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+3,686
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4847
풋옵션
Allot
ALLT
US$4.51억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
20,200
+20,000
| +10,000% | +US$14.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4848
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.64억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+58,608
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4849
콜옵션
Palladyne AI
PDYN
US$1.95억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
29,400
+5,200
| +21% | +US$3.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4850
Telus
TU
US$135억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+16,911
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.