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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4826
Opção de venda
Olin
OLN
US$ 1,88 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
9.200
+6.600
| +254% | +US$ 173 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4827
Opção de compra
Oceaneering
OII
US$ 4,14 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
4.500
-27.900
| -86% | -US$ 1,05 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4828
Avery Dennison
AVY
US$ 13,7 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
1.123
+975
| +659% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4829
Opção de compra
Jack in the Box
JACK
US$ 228 mi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
11.500
+9.200
| +400% | +US$ 113 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4830
Opção de compra
Buckle
BKE
US$ 2,34 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
4.300
+400
| +10% | +US$ 19,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4831
Opção de venda
Sensata Technologies
ST
US$ 5,95 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
3.800
+3.600
| +1.800% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4832
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,43 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
+2.289
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4833
EOG Resources
EOG
US$ 84,4 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
1.394
-3.242
| -70% | -US$ 442 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4834
Opção de venda
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,69 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
5.200
+2.200
| +73% | +US$ 76,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4835
Opção de compra
Global Net Lease
GNL
US$ 1,61 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
20.200
-5.100
| -20% | -US$ 47,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4836
Opção de venda
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$ 675 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4837
Opção de compra
Emera Inc
EMA
US$ 15 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
3.400
+3.300
| +3.300% | +US$ 173 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4838
Opção de compra
KBR
KBR
US$ 5,07 bi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
5.200
+4.900
| +1.633% | +US$ 171 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4839
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$ 57 mi
| US$ 180 mil | ﹤0,01% |
48.660
-65.106
| -57% | -US$ 290 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4840
Opção de venda
Philips
PHG
US$ 26,4 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
6.600
-245
| -4% | -US$ 6,49 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4841
MacroGenics
MGNX
US$ 157 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
38.821
+34.057
| +715% | +US$ 129 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4842
Opção de venda
Anteris Technologies
AVR
US$ 594 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
18.200
+8.200
| +82% | +US$ 62,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4843
Opção de venda
Crown Holdings
CCK
US$ 12,6 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
1.600
+1.100
| +220% | +US$ 111 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4844
Opção de compra
Abacus Global Management
ABX
US$ 823 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
16.700
+3.800
| +29% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4845
Opção de compra
Standex International
SXI
US$ 3 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
500
+400
| +400% | +US$ 112 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4846
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,1 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
+3.686
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4847
Opção de venda
Allot
ALLT
US$ 451 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
20.200
+20.000
| +10.000% | +US$ 149 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4848
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 264 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
+58.608
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4849
Opção de compra
Palladyne AI
PDYN
US$ 195 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
29.400
+5.200
| +21% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4850
Telus
TU
US$ 13,5 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
+16.911
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.