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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
Opção de venda
Procore
PCOR
US$ 9,43 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
4.400
+4.300
| +4.300% | +US$ 213 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4852
Opção de compra
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 260 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
28.900
-31.400
| -52% | -US$ 172 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4853
Opção de compra
Borr Drilling
BORR
US$ 1,36 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
43.200
-18.400
| -30% | -US$ 99,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4854
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 713 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
13.840
+8.238
| +147% | +US$ 96,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4855
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 897 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
17.995
+10.521
| +141% | +US$ 88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4856
Opção de compra
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,36 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
10.300
+9.200
| +836% | +US$ 126 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4857
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
ROBN
US$ 75,6 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
5.900
-1.335
| -18% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4858
AIRO Group Holdings
AIRO
US$ 161 mi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
24.075
+10.977
| +84% | +US$ 85,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4859
ReNew
RNW
US$ 2,5 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
28.415
+22.789
| +405% | +US$ 128 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4860
Future Fuel
FF
US$ 254 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
39.251
-46.033
| -54% | -US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4861
Opção de venda
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,66 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
5.500
-1.600
| -23% | -US$ 55,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4862
Opção de venda
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 332 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
38.200
+13.800
| +57% | +US$ 68,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4863
Opção de compra
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,65 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
2.500
-3.700
| -60% | -US$ 264 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4864
Pentair
PNR
US$ 10,3 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
2.310
+2.244
| +3.400% | +US$ 178 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4865
Opção de venda
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
1.500
-12.500
| -89% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4866
Opção de compra
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,7 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
5.300
-10.200
| -66% | -US$ 253 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4867
Autohome
ATHM
US$ 2,32 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
9.298
+9.014
| +3.174% | +US$ 163 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4868
Opção de compra
Steven Madden
SHOO
US$ 3,12 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
4.200
-1.400
| -25% | -US$ 56,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4869
Opção de venda
Hess Midstream
HESM
US$ 4,07 bi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
4.700
-4.500
| -49% | -US$ 173 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4870
Crexendo
CXDO
US$ 205 mi
| US$ 177 mil | ﹤0,01% |
23.655
+21.877
| +1.230% | +US$ 171 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4871
Opção de venda
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,27 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
4.900
-5.100
| -51% | -US$ 205 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4872
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
+926
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4873
Opção de venda
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,7 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4874
Opção de venda
Murphy Oil
MUR
US$ 6,16 bi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
5.400
-6.300
| -54% | -US$ 241 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4875
Opção de compra
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 856 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
36.600
-22.000
| -38% | -US$ 96,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
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Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.