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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4851
プット
Procore
PCOR
$94.3億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
4,400
+4,300
| +4,300% | +$21.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4852
コール
Abeona Therapeutics
ABEO
$2.6億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
28,900
-31,400
| -52% | -$17.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4853
コール
Borr Drilling
BORR
$13.6億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
43,200
-18,400
| -30% | -$9.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4854
First Watch Restaurant Group
FWRG
$7.13億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
13,840
+8,238
| +147% | +$9.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4855
Ginkgo Bioworks
DNA
$8.97億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
17,995
+10,521
| +141% | +$8.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4856
コール
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$73.6億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
10,300
+9,200
| +836% | +$12.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4857
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
ROBN
$7559万
| $17.8万 | ﹤0.01% |
5,900
-1,335
| -18% | -$3.09万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4858
AIRO Group Holdings
AIRO
$1.61億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
24,075
+10,977
| +84% | +$8.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4859
ReNew
RNW
$25億
| $17.8万 | ﹤0.01% |
28,415
+22,789
| +405% | +$12.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4860
Future Fuel
FF
$2.54億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
39,251
-46,033
| -54% | -$19.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4861
プット
Voyager Technologies
VOYG
$16.6億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
5,500
-1,600
| -23% | -$5.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4862
プット
FTAI Infrastructure
FIP
$3.32億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
38,200
+13,800
| +57% | +$6.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4863
コール
Urban Outfitters
URBN
$76.5億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
2,500
-3,700
| -60% | -$26.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4864
Pentair
PNR
$103億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
2,310
+2,244
| +3,400% | +$17.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4865
プット
Genuine Parts
GPC
$167億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
1,500
-12,500
| -89% | -$130万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4866
コール
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$17億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
5,300
-10,200
| -66% | -$25.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4867
Autohome
ATHM
$23.2億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
9,298
+9,014
| +3,174% | +$16.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4868
コール
Steven Madden
SHOO
$31.2億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
4,200
-1,400
| -25% | -$5.66万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4869
プット
Hess Midstream
HESM
$40.7億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
4,700
-4,500
| -49% | -$17.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4870
Crexendo
CXDO
$2.05億
| $17.7万 | ﹤0.01% |
23,655
+21,877
| +1,230% | +$17.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4871
プット
Versant Media Group
VSNT
$42.7億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
4,900
-5,100
| -51% | -$20.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4872
Danaher
DHR
$1645億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
+926
| 新規 | +$16.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4873
プット
The Ensign Group
ENSG
$107億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4874
プット
Murphy Oil
MUR
$61.6億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
5,400
-6,300
| -54% | -$24.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4875
コール
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.56億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
36,600
-22,000
| -38% | -$9.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。