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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
プット
Shattuck Labs
STTK
$5.83億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
+26,800
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4802
コール
Murphy Oil
MUR
$61.6億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
5,700
-28,800
| -83% | -$110万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4803
プット
Ambiq Micro
AMBQ
$13.3億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4804
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
$18.9億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
+8,136
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4805
プット
Rayonier
RYN
$55.8億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
8,700
-15,200
| -64% | -$31.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4806
Alto Ingredients
ALTO
$2.84億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
32,474
-15,846
| -33% | -$8.09万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4807
コール
Pembina Pipeline
PBA
$291億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
4,000
-18,800
| -82% | -$87万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4808
プット
USA Compression Partners
USAC
$36.6億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
7,000
+3,700
| +112% | +$10.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
4809
Babcock & Wilcox
BW
$6.79億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
13,092
+12,864
| +5,642% | +$21.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4810
コール
Assured Guaranty
AGO
$30.5億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
2,300
+2,100
| +1,050% | +$16.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4811
コール
Green Brick Partners
GRBK
$27.6億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
2,300
-900
| -28% | -$6.22万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4812
プット
International Seaways
INSW
$57.2億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
2,400
-12,400
| -84% | -$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4813
コール
EVgo
EVGO
$1.77億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
96,200
-3,200
| -3% | -$6,445 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4814
American Resources Corp
AREC
$1.31億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
85,421
+23,304
| +38% | +$5.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4815
コール
Paymentus
PAY
$39.8億
| $18.4万 | ﹤0.01% |
7,600
+400
| +6% | +$9,816 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4816
コール
Hafnia
HAFN
$58億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
27,600
+27,400
| +13,700% | +$22.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4817
コール
Target Hospitality
TH
$13.8億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
9,000
+8,900
| +8,900% | +$14.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4818
コール
Apple Hospitality REIT
APLE
$43.9億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
10,900
-7,000
| -39% | -$10万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4819
Allegion
ALLE
$154億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
1,304
-72
| -5% | -$9,786 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4820
Carlisle Companies
CSL
$138億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
+505
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4821
HawkEye 360 Inc
HAWK
$13億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
+9,055
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4822
コール
SiteOne Landscape Supply
SITE
$44.9億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
1,600
+700
| +78% | +$8.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4823
コール
Treace Medical Concepts
TMCI
$3.14億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
45,900
+45,800
| +45,800% | +$12.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4824
プット
Freedom Holding
FRHC
$112億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
1,400
+1,000
| +250% | +$14.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4825
コール
Stitch Fix
SFIX
$3.58億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
44,400
+26,000
| +141% | +$9.46万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。