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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4776
iShares MSCI World ETF
URTH
$88.6億
| $19万 | ﹤0.01% |
938
-2,071
| -69% | -$41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4777
コール
VNET Group
VNET
$10.6億
| $19万 | ﹤0.01% |
23,600
-57,300
| -71% | -$52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4778
コール
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$63.6億
| $19万 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +$2.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4779
Unicycive Therapeutics
UNCY
$1.05億
| $19万 | ﹤0.01% |
40,422
+34,602
| +595% | +$25.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4780
USA Compression Partners
USAC
$36.6億
| $19万 | ﹤0.01% |
7,182
+5,039
| +235% | +$13.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4781
コール
CVR Partners
UAN
$13.2億
| $19万 | ﹤0.01% |
1,700
-1,500
| -47% | -$18.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4782
プット
Sprout Social
SPT
$7.59億
| $19万 | ﹤0.01% |
25,100
-1,600
| -6% | -$1.04万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4783
コール
Skeena Resources
SKE
$37.2億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
7,100
+1,400
| +25% | +$4.21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4784
プット
Moonvest ETF
MNVT
$6340万
| $18.9万 | ﹤0.01% |
5,200
+2,300
| +79% | +$6.57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4785
プット
Wabtec
WAB
$477億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +$5.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4786
プット
MiniMed Group Inc
MMED
$54億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
+12,600
| 新規 | +$16.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4787
コール
Revolve Group
RVLV
$16.1億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
8,200
+7,900
| +2,633% | +$17.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4788
コール
Legence Corp
LGN
$31.4億
| $18.8万 | ﹤0.01% |
2,200
+1,400
| +175% | +$11.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4789
コール
Nomad Foods
NOMD
$16.5億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
17,100
+11,400
| +200% | +$11.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4790
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$39.7億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
+2,458
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4791
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4792
コール
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
1,200
-1,400
| -54% | -$20.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
4793
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.9億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
59,007
-44,372
| -43% | -$13.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4794
ProShares Short QQQ
PSQ
$6.18億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
+7,459
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4795
コール
Artisan Partners
APAM
$24.7億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
5,400
+1,900
| +54% | +$6.99万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4796
Victoria's Secret
VSXY
$76.1億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
+2,231
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4797
プット
Landstar System
LSTR
$46.8億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
900
-1,100
| -55% | -$21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4798
SPX Corp
SPXC
$82.7億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
759
+518
| +215% | +$11.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4799
コール
First Financial Bancorp
FFBC
$34.4億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
5,500
+4,900
| +817% | +$15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4800
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $18.6万 | ﹤0.01% |
+3,901
| 新規 | +$18.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。