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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
プット
Americas Gold and Silver
USAS
$10.8億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
41,200
+21,300
| +107% | +$12.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4752
プット
Gartner
IT
$138億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
1,500
-1,700
| -53% | -$25.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4753
プット
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
6,100
+100
| +2% | +$3,897 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4754
コール
Vista Gold
VGZ
$3.94億
| $19.4万 | ﹤0.01% |
101,500
-67,500
| -40% | -$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4755
プット
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$32.6億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
6,700
+900
| +16% | +$2.18万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4756
プット
Americold
COLD
$40.2億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
12,300
-62,400
| -84% | -$85.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4757
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SMCY
$1.26億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
38,195
+2,058
| +6% | +$1.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4758
プット
Bicara Therapeutics
BCAX
$6.46億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
6,500
-2,800
| -30% | -$6.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4759
コール
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.1億
| $19.3万 | ﹤0.01% |
3,700
+1,300
| +54% | +$7.36万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4760
コール
United Bankshares
UBSI
$65.4億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
4,200
-13,000
| -76% | -$56.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4761
コール
Montana Technologies Corp
AIRJ
$2.17億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
+34,700
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4762
コール
Matsons
MATX
$68.4億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4763
コール
Bicycle Therapeutics
BCYC
$2.72億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
45,300
+15,700
| +53% | +$7.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4764
コール
Arrow Electronics
ARW
$113億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +$16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4765
コール
Hess Midstream
HESM
$40.7億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
5,100
-3,600
| -41% | -$13.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4766
コール
InflaRx
IFRX
$2.55億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
85,500
+35,900
| +72% | +$6.75万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4767
コール
Repay Holdings
RPAY
$3.66億
| $19.2万 | ﹤0.01% |
+45,600
| 新規 | +$15.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4768
Ralph Lauren
RL
$232億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
+477
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4769
プット
ADS-TEC Energy
ADSE
$7.32億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
15,000
+14,900
| +14,900% | +$17.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4770
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$23.9億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
4,112
+1,262
| +44% | +$6.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4771
プット
RadNet
RDNT
$57.9億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
3,100
+3,000
| +3,000% | +$16.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4772
Golub Capital BDC
GBDC
$32.3億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
+14,823
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4773
Eastman Chemical
EMN
$76.2億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
+2,846
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4774
コール
National Grid
NGG
$827億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
2,300
-10,000
| -81% | -$85万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
4775
コール
Wealthfront Corp
WLTH
$16.2億
| $19万 | ﹤0.01% |
21,300
-20,900
| -50% | -$21.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。