Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
풋옵션
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.7억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
41,200
+21,300
| +107% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4752
풋옵션
Gartner
IT
US$138억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,700
| -53% | -US$25.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4753
풋옵션
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$29.9억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
6,100
+100
| +2% | +US$3.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4754
콜옵션
Vista Gold
VGZ
US$3.85억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
101,500
-67,500
| -40% | -US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4755
풋옵션
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
6,700
+900
| +16% | +US$2.18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4756
풋옵션
Americold
COLD
US$40.5억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
12,300
-62,400
| -84% | -US$85.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4757
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SMCY
US$1.24억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
38,195
+2,058
| +6% | +US$1.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4758
풋옵션
Bicara Therapeutics
BCAX
US$6.35억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
6,500
-2,800
| -30% | -US$6.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4759
콜옵션
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33.1억
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
3,700
+1,300
| +54% | +US$7.36만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4760
콜옵션
United Bankshares
UBSI
US$64.9억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
4,200
-13,000
| -76% | -US$56.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4761
콜옵션
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.13억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+34,700
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4762
콜옵션
Matsons
MATX
US$68.2억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4763
콜옵션
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.68억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
45,300
+15,700
| +53% | +US$7.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4764
콜옵션
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4765
콜옵션
Hess Midstream
HESM
US$40.9억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
5,100
-3,600
| -41% | -US$13.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4766
콜옵션
InflaRx
IFRX
US$2.53억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
85,500
+35,900
| +72% | +US$6.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4767
콜옵션
Repay Holdings
RPAY
US$3.56억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
+45,600
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4768
Ralph Lauren
RL
US$232억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+477
| 신규 | +US$17.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4769
풋옵션
ADS-TEC Energy
ADSE
US$6.95억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
15,000
+14,900
| +14,900% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4770
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.5억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
4,112
+1,262
| +44% | +US$6.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4771
풋옵션
RadNet
RDNT
US$58.2억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
3,100
+3,000
| +3,000% | +US$16.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4772
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.3억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+14,823
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4773
Eastman Chemical
EMN
US$75.6억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
+2,846
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4774
콜옵션
National Grid
NGG
US$827억
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
2,300
-10,000
| -81% | -US$85만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4775
콜옵션
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.5억
| US$19만 | ﹤0.01% |
21,300
-20,900
| -50% | -US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.