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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
Opción de venta
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1082 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
41,200
+21,300
| +107% | +USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4752
Opción de venta
Gartner
IT
USD 13.8 mil M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
1,500
-1,700
| -53% | -USD 256 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4753
Opción de venta
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3015 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
6,100
+100
| +2% | +USD 3.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4754
Opción de compra
Vista Gold
VGZ
USD 394 M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
101,500
-67,500
| -40% | -USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4755
Opción de venta
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3258 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
6,700
+900
| +16% | +USD 21.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4756
Opción de venta
Americold
COLD
USD 4022 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
12,300
-62,400
| -84% | -USD 856 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4757
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SMCY
USD 126 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
38,195
+2,058
| +6% | +USD 12.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4758
Opción de venta
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 646 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
6,500
-2,800
| -30% | -USD 62.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4759
Opción de compra
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3314 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
3,700
+1,300
| +54% | +USD 73.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4760
Opción de compra
United Bankshares
UBSI
USD 6543 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
4,200
-13,000
| -76% | -USD 569 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4761
Opción de compra
Montana Technologies Corp
AIRJ
USD 217 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
+34,700
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4762
Opción de compra
Matsons
MATX
USD 6845 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4763
Opción de compra
Bicycle Therapeutics
BCYC
USD 272 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
45,300
+15,700
| +53% | +USD 72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4764
Opción de compra
Arrow Electronics
ARW
USD 11.3 mil M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +USD 160 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4765
Opción de compra
Hess Midstream
HESM
USD 4070 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
5,100
-3,600
| -41% | -USD 138 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4766
Opción de compra
InflaRx
IFRX
USD 255 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
85,500
+35,900
| +72% | +USD 67.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4767
Opción de compra
Repay Holdings
RPAY
USD 366 M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
+45,600
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4768
Ralph Lauren
RL
USD 23.2 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+477
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4769
Opción de venta
ADS-TEC Energy
ADSE
USD 732 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
15,000
+14,900
| +14,900% | +USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4770
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2392 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
4,112
+1,262
| +44% | +USD 60.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4771
Opción de venta
RadNet
RDNT
USD 5787 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
3,100
+3,000
| +3,000% | +USD 169 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4772
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3233 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+14,823
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4773
Eastman Chemical
EMN
USD 7622 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+2,846
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4774
Opción de compra
National Grid
NGG
USD 82.7 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
2,300
-10,000
| -81% | -USD 850 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4775
Opción de compra
Wealthfront Corp
WLTH
USD 1624 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
21,300
-20,900
| -50% | -USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.