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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
30.09%
Rendimiento estimado a 1 año
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+85%
Rendimiento estimado a 3 años
+183.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.21%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,056.84%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 mil M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.56%
Posición
10,638
Nuevas
1,714
Aumentadas
3,712
Reducidas
3,486
Cerradas
1,487
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 51.9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 108 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 104 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 92.1 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 90.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 82.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Tecnología | 0.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.19% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
Opción de venta
Shattuck Labs
STTK
USD 583 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
+26,800
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4802
Opción de compra
Murphy Oil
MUR
USD 6164 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
5,700
-28,800
| -83% | -USD 1.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4803
Opción de venta
Ambiq Micro
AMBQ
USD 1327 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4804
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
USD 1893 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
+8,136
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4805
Opción de venta
Rayonier
RYN
USD 5579 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
8,700
-15,200
| -64% | -USD 318 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4806
Alto Ingredients
ALTO
USD 284 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
32,474
-15,846
| -33% | -USD 80.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4807
Opción de compra
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
4,000
-18,800
| -82% | -USD 870 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4808
Opción de venta
USA Compression Partners
USAC
USD 3655 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
7,000
+3,700
| +112% | +USD 102 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4809
Babcock & Wilcox
BW
USD 679 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
13,092
+12,864
| +5,642% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4810
Opción de compra
Assured Guaranty
AGO
USD 3049 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
2,300
+2,100
| +1,050% | +USD 166 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4811
Opción de compra
Green Brick Partners
GRBK
USD 2756 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
2,300
-900
| -28% | -USD 62.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4812
Opción de venta
International Seaways
INSW
USD 5716 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
2,400
-12,400
| -84% | -USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4813
Opción de compra
EVgo
EVGO
USD 177 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
96,200
-3,200
| -3% | -USD 6.44 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4814
American Resources Corp
AREC
USD 131 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
85,421
+23,304
| +38% | +USD 52.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4815
Opción de compra
Paymentus
PAY
USD 3982 M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
7,600
+400
| +6% | +USD 9.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4816
Opción de compra
Hafnia
HAFN
USD 5803 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
27,600
+27,400
| +13,700% | +USD 222 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4817
Opción de compra
Target Hospitality
TH
USD 1382 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
9,000
+8,900
| +8,900% | +USD 149 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4818
Opción de compra
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4393 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
10,900
-7,000
| -39% | -USD 100 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4819
Allegion
ALLE
USD 15.4 mil M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
1,304
-72
| -5% | -USD 9.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4820
Carlisle Companies
CSL
USD 13.8 mil M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
+505
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4821
HawkEye 360 Inc
HAWK
USD 1300 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
+9,055
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4822
Opción de compra
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4486 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
1,600
+700
| +78% | +USD 84.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4823
Opción de compra
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 314 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
45,900
+45,800
| +45,800% | +USD 126 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4824
Opción de venta
Freedom Holding
FRHC
USD 11.2 mil M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
1,400
+1,000
| +250% | +USD 146 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4825
Opción de compra
Stitch Fix
SFIX
USD 358 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
44,400
+26,000
| +141% | +USD 94.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplex Trading mantenía 10,638 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 149 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Simplex Trading muestra 1,714 nuevos, Aumentaron 3,712, 3,486 reducidas y 1,487 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 52,682 acciones con un valor de USD 60.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 108 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2026 fue Micron Technology: 52,682 acciones por un valor de USD 60.8 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 108 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Intel en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 50% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Simplex Trading abrió 1,714 posiciones nuevas y cerró 1,487 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.