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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,56 %
Position
10.638
Neu
1.714
Aufgestockt
3.712
Reduziert
3.486
Geschlossen
1.487
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801
Put
Shattuck Labs
STTK
583 Mio. $
| 185.991 $ | ﹤0,01 % |
+26.800
| Neu | +167.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4802
CALL
Murphy Oil
MUR
6,16 Mrd. $
| 185.592 $ | ﹤0,01 % |
5.700
-28.800
| -83 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4803
Put
Ambiq Micro
AMBQ
1,33 Mrd. $
| 185.430 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +124.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4804
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
1,89 Mrd. $
| 185.338 $ | ﹤0,01 % |
+8.136
| Neu | +159.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4805
Put
Rayonier
RYN
5,58 Mrd. $
| 185.136 $ | ﹤0,01 % |
8.700
-15.200
| -64 % | -318.361 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4806
Alto Ingredients
ALTO
284 Mio. $
| 185.101 $ | ﹤0,01 % |
32.474
-15.846
| -33 % | -80.914 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4807
CALL
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
-18.800
| -82 % | -870.342 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4808
Put
USA Compression Partners
USAC
3,66 Mrd. $
| 184.730 $ | ﹤0,01 % |
7.000
+3.700
| +112 % | +101.878 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4809
Babcock & Wilcox
BW
679 Mio. $
| 184.597 $ | ﹤0,01 % |
13.092
+12.864
| +5.642 % | +218.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4810
CALL
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 184.368 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+2.100
| +1.050 % | +165.821 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4811
CALL
Green Brick Partners
GRBK
2,76 Mrd. $
| 184.092 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-900
| -28 % | -62.153 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4812
Put
International Seaways
INSW
5,72 Mrd. $
| 183.816 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-12.400
| -84 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4813
CALL
EVgo
EVGO
177 Mio. $
| 183.742 $ | ﹤0,01 % |
96.200
-3.200
| -3 % | -6.445 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4814
American Resources Corp
AREC
131 Mio. $
| 183.655 $ | ﹤0,01 % |
85.421
+23.304
| +38 % | +52.077 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4815
CALL
Paymentus
PAY
3,98 Mrd. $
| 183.616 $ | ﹤0,01 % |
7.600
+400
| +6 % | +9.816 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4816
CALL
Hafnia
HAFN
5,8 Mrd. $
| 183.264 $ | ﹤0,01 % |
27.600
+27.400
| +13.700 % | +221.839 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4817
CALL
Target Hospitality
TH
1,38 Mrd. $
| 183.240 $ | ﹤0,01 % |
9.000
+8.900
| +8.900 % | +148.775 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4818
CALL
Apple Hospitality REIT
APLE
4,39 Mrd. $
| 183.228 $ | ﹤0,01 % |
10.900
-7.000
| -39 % | -100.102 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4819
Allegion
ALLE
15,4 Mrd. $
| 183.198 $ | ﹤0,01 % |
1.304
-72
| -5 % | -9.786 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4820
Carlisle Companies
CSL
13,8 Mrd. $
| 183.188 $ | ﹤0,01 % |
+505
| Neu | +176.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4821
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,3 Mrd. $
| 183.092 $ | ﹤0,01 % |
+9.055
| Neu | +250.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4822
CALL
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,49 Mrd. $
| 183.056 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+700
| +78 % | +84.528 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4823
CALL
Treace Medical Concepts
TMCI
314 Mio. $
| 182.682 $ | ﹤0,01 % |
45.900
+45.800
| +45.800 % | +125.890 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4824
Put
Freedom Holding
FRHC
11,2 Mrd. $
| 182.658 $ | ﹤0,01 % |
1.400
+1.000
| +250 % | +145.537 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4825
CALL
Stitch Fix
SFIX
358 Mio. $
| 182.484 $ | ﹤0,01 % |
44.400
+26.000
| +141 % | +94.559 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .