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Simplex Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
30,09%
Retorno est. (1 ano)
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,06%
Retorno est. (1 ano)
+85%
Retorno est. (3 anos)
+183,25%
Retorno est. (5 anos)
+145,21%
Retorno est. (10 anos)
+1.056,84%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 bi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,56%
Posição
10.638
Nova
1.714
Aumentada
3.712
Reduzida
3.486
Encerrada
1.487
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
Opção de venda
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,08 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
41.200
+21.300
| +107% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4752
Opção de venda
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
1.500
-1.700
| -53% | -US$ 256 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4753
Opção de venda
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
6.100
+100
| +2% | +US$ 3,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4754
Opção de compra
Vista Gold
VGZ
US$ 394 mi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
101.500
-67.500
| -40% | -US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4755
Opção de venda
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,26 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
6.700
+900
| +16% | +US$ 21,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4756
Opção de venda
Americold
COLD
US$ 4,02 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
12.300
-62.400
| -84% | -US$ 856 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4757
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SMCY
US$ 126 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
38.195
+2.058
| +6% | +US$ 12,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4758
Opção de venda
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 646 mi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
6.500
-2.800
| -30% | -US$ 62,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4759
Opção de compra
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,31 bi
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
3.700
+1.300
| +54% | +US$ 73,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4760
Opção de compra
United Bankshares
UBSI
US$ 6,54 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
4.200
-13.000
| -76% | -US$ 569 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4761
Opção de compra
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$ 217 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
+34.700
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4762
Opção de compra
Matsons
MATX
US$ 6,84 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4763
Opção de compra
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$ 272 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
45.300
+15.700
| +53% | +US$ 72 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4764
Opção de compra
Arrow Electronics
ARW
US$ 11,3 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
900
+800
| +800% | +US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4765
Opção de compra
Hess Midstream
HESM
US$ 4,07 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
5.100
-3.600
| -41% | -US$ 138 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4766
Opção de compra
InflaRx
IFRX
US$ 255 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
85.500
+35.900
| +72% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4767
Opção de compra
Repay Holdings
RPAY
US$ 366 mi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
+45.600
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4768
Ralph Lauren
RL
US$ 23,2 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+477
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4769
Opção de venda
ADS-TEC Energy
ADSE
US$ 732 mi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
15.000
+14.900
| +14.900% | +US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4770
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,39 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
4.112
+1.262
| +44% | +US$ 60,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4771
Opção de venda
RadNet
RDNT
US$ 5,79 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
3.100
+3.000
| +3.000% | +US$ 169 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4772
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,23 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+14.823
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4773
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,62 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
+2.846
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4774
Opção de compra
National Grid
NGG
US$ 82,7 bi
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
2.300
-10.000
| -81% | -US$ 850 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4775
Opção de compra
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,62 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
21.300
-20.900
| -50% | -US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.