Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4701
Opção de venda
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,85 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
1.700
+500
| +42% | +US$ 53,1 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4702
Microvast
MVST
US$ 239 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
172.796
+91.143
| +112% | +US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4703
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,23 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
4.707
+4.516
| +2.364% | +US$ 168 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4704
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
800
-1.638
| -67% | -US$ 376 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4705
Opção de compra
LexinFintech Holdings
LX
US$ 107 mi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
102.400
+5.100
| +5% | +US$ 10,9 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4706
Post Holdings
POST
US$ 3,53 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+2.285
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4707
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,9 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
931
-12.907
| -93% | -US$ 2,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4708
Opção de venda
United Bankshares
UBSI
US$ 6,54 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
4.400
+100
| +2% | +US$ 4,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4709
Opção de compra
Innoviz Technologies
INVZ
US$ 68 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
264.600
+123.600
| +88% | +US$ 84,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4710
Chime Financial
CHYM
US$ 10,9 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+9.822
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4711
Amplify Energy
AMPY
US$ 182 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
50.475
-64.327
| -56% | -US$ 330 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4712
Opção de compra
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 714 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
15.100
+15.000
| +15.000% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4713
Opção de compra
St. Joe Company
JOE
US$ 3,88 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
3.200
-300
| -9% | -US$ 19,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4714
Opção de venda
Prime Medicine
PRME
US$ 972 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
54.300
-21.900
| -29% | -US$ 72,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4715
Opção de venda
Corpay
CPAY
US$ 26 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4716
Anteris Technologies
AVR
US$ 594 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
20.269
+18.828
| +1.307% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4717
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$ 682 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
9.747
+1.172
| +14% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4718
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$ 118 mi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
3.729
+782
| +27% | +US$ 37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4719
Ternium
TX
US$ 10,6 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
4.671
-119
| -2% | -US$ 5,36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4720
Opção de compra
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
2.500
+2.400
| +2.400% | +US$ 189 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4721
Opção de compra
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,4 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
2.300
-3.700
| -62% | -US$ 314 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4722
Opção de compra
Mission Produce
AVO
US$ 1,01 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
16.900
+4.900
| +41% | +US$ 61,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4723
Opção de compra
Inhibrx
INBX
US$ 1,08 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
2.100
+400
| +24% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4724
Opção de venda
Synaptics
SYNA
US$ 4,7 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
1.600
-14.300
| -90% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4725
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,01 bi
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
1.387
+1.368
| +7.200% | +US$ 217 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.