Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4651
Opção de compra
Banc of California
BANC
US$ 2,93 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
10.300
+3.300
| +47% | +US$ 62,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4652
Opção de compra
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,2 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
2.900
-1.000
| -26% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4653
Opção de venda
Kyivstar Group
KYIV
US$ 3,08 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
13.000
+9.400
| +261% | +US$ 123 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4654
Sprott
SII
US$ 2,78 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
1.871
-3.489
| -65% | -US$ 457 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4655
Opção de venda
VivoPower PLC
VIVO
US$ 90,2 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+40.600
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4656
Opção de venda
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,66 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
3.600
-16.800
| -82% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4657
Opção de venda
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,38 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
5.200
+4.900
| +1.633% | +US$ 192 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4658
Opção de venda
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
4.400
-31.600
| -88% | -US$ 1,46 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
4659
Opção de compra
Petco
WOOF
US$ 719 mi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
77.000
+1.800
| +2% | +US$ 4,99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4660
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,4 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
8.833
-30.932
| -78% | -US$ 739 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4661
Opção de venda
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,82 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4662
Opção de compra
Pattern Group Inc
PTRN
US$ 2,96 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
8.300
-3.700
| -31% | -US$ 62,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4663
Opção de venda
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,21 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
2.300
+1.300
| +130% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4664
Opção de venda
ACRES Commercial Realty
ACR
US$ 196 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
11.700
+4.500
| +63% | +US$ 88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4665
Opção de venda
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+2.900
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4666
Deslistada
Xoma
XOMA
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
+4.891
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4667
Opção de venda
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
20.000
+14.200
| +245% | +US$ 156 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4668
Cogent Communications
CCOI
US$ 391 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
14.966
-76.927
| -84% | -US$ 1,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4669
Editas Medicine
EDIT
US$ 453 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
63.974
+57.993
| +970% | +US$ 169 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4670
Opção de compra
Ambev
ABEV
US$ 42,9 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
66.000
-15.700
| -19% | -US$ 49,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4671
Opção de compra
Ameresco
AMRC
US$ 1,08 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
7.500
+1.500
| +25% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4672
Opção de venda
Titan Machinery
TITN
US$ 557 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
+9.800
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4673
Opção de compra
AIRO Group Holdings
AIRO
US$ 161 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
28.000
+7.800
| +39% | +US$ 61,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4674
Opção de compra
Alpha Pro Tech
APT
US$ 55,9 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
36.800
-2.100
| -5% | -US$ 11 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4675
Opção de compra
Outlook Therapeutics
OTLK
US$ 133 mi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
129.900
+115.900
| +828% | +US$ 71,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.