Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
Opção de venda
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 17,2 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
2.900
-2.500
| -46% | -US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4627
Opção de venda
Onity Group
ONIT
US$ 219 mi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
5.400
-4.400
| -45% | -US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4628
Opção de venda
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
30.100
+25.400
| +540% | +US$ 139 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4629
Fox Class B
FOX
US$ 24,2 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+4.574
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4630
Opção de compra
SFL Corp
SFL
US$ 1,76 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
21.000
-19.500
| -48% | -US$ 221 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4631
Opção de venda
indie Semiconductor
INDI
US$ 403 mi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
47.700
-600
| -1% | -US$ 2,39 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4632
Opção de compra
Dole
DOLE
US$ 1,25 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+15.600
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4633
Opção de venda
Satellogic
SATL
US$ 607 mi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
37.400
-57.100
| -60% | -US$ 418 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4634
Opção de compra
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,68 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
24.700
-2.100
| -8% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4635
Opção de compra
Editas Medicine
EDIT
US$ 399 mi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
65.900
+53.500
| +431% | +US$ 156 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4636
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+2.377
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4637
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$ 147 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
+5.798
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4638
Abivax
ABVX
US$ 7,62 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.250
| -44% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4639
Opção de venda
Cellebrite
CLBT
US$ 3 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
14.600
-6.900
| -32% | -US$ 91,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4640
Opção de compra
Intrepid Potash
IPI
US$ 427 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
6.500
-6.400
| -50% | -US$ 243 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
4641
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,57 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
20.151
-16.134
| -44% | -US$ 165 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4642
Opção de compra
Concentrix
CNXC
US$ 1,9 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
9.500
+2.500
| +36% | +US$ 65,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4643
Opção de venda
17 Education & Technology Group
YQ
US$ 29,1 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
96.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4644
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,1 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
1.542
+1.486
| +2.654% | +US$ 211 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4645
Opção de venda
Spire Global
SPIR
US$ 374 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
11.400
-29.200
| -72% | -US$ 543 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4646
Opção de venda
Kopin
KOPN
US$ 679 mi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
47.300
+27.200
| +135% | +US$ 118 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4647
Opção de venda
Weatherford International
WFRD
US$ 6,5 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
2.600
-1.700
| -40% | -US$ 172 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4648
Opção de compra
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
9.900
-43.900
| -82% | -US$ 819 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4649
Opção de compra
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,53 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
800
-900
| -53% | -US$ 235 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4650
Chegg
CHGG
US$ 81,6 mi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
208.567
+193.450
| +1.280% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.