Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4626
풋옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
2,900
-2,500
| -46% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4627
풋옵션
Onity Group
ONIT
US$2.19억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
5,400
-4,400
| -45% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4628
풋옵션
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
30,100
+25,400
| +540% | +US$13.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4629
Fox Class B
FOX
US$242억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+4,574
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4630
콜옵션
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
21,000
-19,500
| -48% | -US$22.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4631
풋옵션
indie Semiconductor
INDI
US$4.03억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
47,700
-600
| -1% | -US$2.39천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4632
콜옵션
Dole
DOLE
US$12.5억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+15,600
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4633
풋옵션
Satellogic
SATL
US$6.07억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
37,400
-57,100
| -60% | -US$41.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4634
콜옵션
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
24,700
-2,100
| -8% | -US$1.91만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4635
콜옵션
Editas Medicine
EDIT
US$3.99억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
65,900
+53,500
| +431% | +US$15.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4636
Donaldson
DCI
US$98.9억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+2,377
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4637
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$1.47억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+5,798
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4638
Abivax
ABVX
US$76.2억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,250
| -44% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4639
풋옵션
Cellebrite
CLBT
US$30억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
14,600
-6,900
| -32% | -US$9.12만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4640
콜옵션
Intrepid Potash
IPI
US$4.27억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
6,500
-6,400
| -50% | -US$24.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4641
Graphic Packaging
GPK
US$25.7억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
20,151
-16,134
| -44% | -US$16.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4642
콜옵션
Concentrix
CNXC
US$19억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
9,500
+2,500
| +36% | +US$6.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4643
풋옵션
17 Education & Technology Group
YQ
US$2906만
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
96,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4644
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,542
+1,486
| +2,654% | +US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4645
풋옵션
Spire Global
SPIR
US$3.74억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
11,400
-29,200
| -72% | -US$54.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4646
풋옵션
Kopin
KOPN
US$6.79억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
47,300
+27,200
| +135% | +US$11.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4647
풋옵션
Weatherford International
WFRD
US$65억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
2,600
-1,700
| -40% | -US$17.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4648
콜옵션
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
9,900
-43,900
| -82% | -US$81.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4649
콜옵션
Unifirst Corp
UNF
US$45.3억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
800
-900
| -53% | -US$23.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4650
Chegg
CHGG
US$8159만
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
208,567
+193,450
| +1,280% | +US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.