Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ODVWW
4576
콜옵션
상장폐지됨
Osisko Development Corp. Warrant
ODVWW
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
90,300
+12,500
| +16% | +US$3.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4577
콜옵션
Ventas
VTR
US$407억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
2,500
-4,400
| -64% | -US$37.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4578
풋옵션
Aramark
ARMK
US$147억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
3,900
-7,100
| -65% | -US$35만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4579
풋옵션
Cannae Holdings
CNNE
US$7.2억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
15,400
-47,600
| -76% | -US$64.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4580
풋옵션
Editas Medicine
EDIT
US$4.1억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
68,400
+33,600
| +97% | +US$9.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4581
Celanese
CE
US$54.3억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+4,816
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4582
풋옵션
Kanzhun
BZ
US$70.2억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
17,200
+14,900
| +648% | +US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4583
콜옵션
MediaAlpha
MAX
US$6.13억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
17,600
+10,300
| +141% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4584
콜옵션
SailPoint Inc
SAIL
US$128억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
15,100
+5,800
| +62% | +US$7.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4585
Aeva Technologies
AEVA
US$7.33억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
7,695
+2,949
| +62% | +US$5.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4586
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
6,886
+199
| +3% | +US$6.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4587
KULR Technology Group
KULR
US$7683만
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+57,923
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4588
풋옵션
Old National Bancorp
ONB
US$93.9억
| US$22만 | ﹤0.01% |
8,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4589
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$16.7억
| US$22만 | ﹤0.01% |
6,424
-4,744
| -42% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4590
콜옵션
Sound Group
SOGP
US$4696만
| US$22만 | ﹤0.01% |
19,600
+18,800
| +2,350% | +US$26.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4591
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+3,044
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4592
풋옵션
ING
ING
US$926억
| US$22만 | ﹤0.01% |
7,000
-41,200
| -85% | -US$122만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4593
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,602
-23,568
| -87% | -US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4594
풋옵션
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.7억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,900
-5,400
| -58% | -US$26.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4595
Vaalco Energy
EGY
US$6.75억
| US$22만 | ﹤0.01% |
43,218
+30,525
| +240% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4596
Hesai Group
HSAI
US$21.9억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+12,049
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4597
풋옵션
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$5.44억
| US$22만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4598
풋옵션
Citizens
CIA
US$1.89억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+38,200
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4599
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$35.6억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
6,495
-6,243
| -49% | -US$22.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4600
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.9억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
13,611
-87,587
| -87% | -US$119만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.