Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.6억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
2,720
+2,712
| +33,900% | +US$23.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4527
풋옵션
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
10,200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4528
QuickLogic
QUIK
US$1.73억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+11,562
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4529
풋옵션
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$23만 | ﹤0.01% |
8,400
+6,300
| +300% | +US$16.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4530
콜옵션
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.39억
| US$23만 | ﹤0.01% |
20,700
+400
| +2% | +US$4.82천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4531
Mistras Group
MG
US$6.52억
| US$23만 | ﹤0.01% |
13,151
+4,353
| +49% | +US$7.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4532
콜옵션
Baozun
BZUN
US$1.94억
| US$23만 | ﹤0.01% |
81,100
+60,700
| +298% | +US$16.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4533
콜옵션
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$23만 | ﹤0.01% |
5,400
-26,500
| -83% | -US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4534
콜옵션
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$9.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4535
콜옵션
Hudson Pacific Properties
HPP
US$6.03억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
15,100
+100
| +0.7% | +US$1.1천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4536
콜옵션
GoodRx Holdings
GDRX
US$11.9억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
79,600
-179,700
| -69% | -US$45.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4537
풋옵션
Lennox International
LII
US$129억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4538
콜옵션
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
US$3.19억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
148,800
-4,800
| -3% | -US$8.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4539
Construction Partners
ROAD
US$47.7억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
1,929
+1,011
| +110% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4540
콜옵션
Arqit Quantum
ARQQ
US$3.14억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
7,700
+1,100
| +17% | +US$1.79만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4541
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,260
-1,585
| -33% | -US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4542
콜옵션
Village Farms International
VFF
US$3.17억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
114,100
+96,000
| +530% | +US$24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4543
BRC Group Holdings
RILY
US$1.6억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+28,383
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ATKR
4544
풋옵션
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
3,000
+900
| +43% | +US$6.78만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4545
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
CPXR
US$1389만
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
7,842
+4,856
| +163% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4546
풋옵션
Ingredion
INGR
US$59.7억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,400
+2,200
| +1,100% | +US$23.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4547
풋옵션
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$17.8억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
17,800
-70,000
| -80% | -US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4548
풋옵션
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.3억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4549
풋옵션
ODDITY Tech
ODD
US$10억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
15,000
+6,300
| +72% | +US$8.44만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4550
풋옵션
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$9.44억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
5,800
+5,700
| +5,700% | +US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.