Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
콜옵션
Beam Therapeutics
BEAM
US$25.7억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
6,600
-3,300
| -33% | -US$10만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4552
콜옵션
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.7억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
6,500
+4,900
| +306% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4553
TMC The Metals Company
TMC
US$12.1억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
51,114
-73,977
| -59% | -US$38.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4554
콜옵션
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
5,100
-700
| -12% | -US$3.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4555
콜옵션
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$8.25억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
22,600
-15,700
| -41% | -US$17.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4556
콜옵션
Tecogen Inc
TGEN
US$6339만
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
43,300
+8,200
| +23% | +US$4.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4557
콜옵션
Clearway Energy Class C
CWEN
US$39.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
6,600
-3,400
| -34% | -US$13.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4558
풋옵션
Draganfly
DPRO
US$1.46억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
41,600
-11,600
| -22% | -US$6.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4559
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$7.03억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
39,630
+26,148
| +194% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4560
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UDN
US$9762만
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
12,600
-17,881
| -59% | -US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4561
콜옵션
Vishay Precision Group
VPG
US$7.86억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
1,500
+600
| +67% | +US$5.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4562
콜옵션
3D Systems Corp
DDD
US$5.03억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
74,100
+44,000
| +146% | +US$12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4563
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.22억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+2,642
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4564
Apogee Enterprises
APOG
US$9.41억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
4,890
+4,728
| +2,919% | +US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4565
풋옵션
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.3억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
9,900
-900
| -8% | -US$2.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4566
콜옵션
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$34.9억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
3,700
-47,600
| -93% | -US$264만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4567
ArriVent BioPharma
AVBP
US$7.59억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+6,428
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4568
콜옵션
NovaGold Resources
NG
US$27.8억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
37,400
+19,500
| +109% | +US$16.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
4569
풋옵션
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
35,200
+13,600
| +63% | +US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4570
Myers Industries
MYE
US$12.2억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+6,317
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4571
콜옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$50.3억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,000
| +53% | +US$8.34만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4572
콜옵션
Openlane
OPLN
US$46.2억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4573
콜옵션
MGP Ingredients
MGPI
US$3.28억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
12,700
+12,500
| +6,250% | +US$22.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4574
콜옵션
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.18억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
42,200
-23,200
| -35% | -US$12.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4575
콜옵션
Vuzix
VUZI
US$1.89억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
76,600
+49,500
| +183% | +US$15.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.