Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
RB Global
RBA
US$157억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
2,020
-160
| -7% | -US$1.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4502
풋옵션
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,500
| +1,500% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4503
Pembina Pipeline
PBA
US$290억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+5,070
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4504
풋옵션
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
US$493만
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
5,800
+300
| +5% | +US$8.3천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4505
Hello Group
MOMO
US$6.39억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
40,362
+6,722
| +20% | +US$4.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4506
콜옵션
Cadiz
CDZI
US$3.94억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
56,000
+44,600
| +391% | +US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4507
콜옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.5억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
16,500
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4508
풋옵션
Douglas Emmett
DEI
US$16.8억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
19,800
+19,700
| +19,700% | +US$22.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4509
풋옵션
Columbia Financial
CLBK
US$29.2억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
24,200
+19,140
| +378% | +US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4510
풋옵션
Donaldson
DCI
US$98.9억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
2,600
-3,600
| -58% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4511
ADMA Biologics
ADMA
US$25억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
27,876
-27,041
| -49% | -US$24.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4512
Aura Minerals Inc
AUGO
US$68.1억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
3,705
-814
| -18% | -US$6.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4513
콜옵션
Firy Inc
FIRY
US$1.95억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
22,900
+22,000
| +2,444% | +US$15.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4514
풋옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-8,700
| -90% | -US$172만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4515
풋옵션
Avalo Therapeutics
AVTX
US$3.62억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
12,600
+6,900
| +121% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4516
풋옵션
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5659만
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
63,100
-119,000
| -65% | -US$53.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4517
Avnet
AVT
US$76.4억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+2,620
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4518
풋옵션
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$17.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4519
풋옵션
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,900
| +475% | +US$19.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
ACA
4520
풋옵션
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,300
| +433% | +US$16.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4521
콜옵션
Vir Biotechnology
VIR
US$19.6억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
22,800
-65,800
| -74% | -US$62.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4522
콜옵션
IQVIA
IQV
US$447억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,200
-2,600
| -68% | -US$45.3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4523
풋옵션
Sempra
SRE
US$556억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
2,500
-13,500
| -84% | -US$126만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
4524
콜옵션
Sonos
SONO
US$21.1억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
17,100
-5,900
| -26% | -US$8.63만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4525
풋옵션
Nexa Resources
NEXA
US$15.8억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
18,900
+7,100
| +60% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.