Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABTC
4451
풋옵션
American Bitcoin Corp
ABTC
US$5.64억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
24,207
+3,460
| +17% | +US$5.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4452
콜옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.4억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
4,500
+2,900
| +181% | +US$11.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4453
콜옵션
Taboola.com
TBLA
US$9.16억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
49,400
+48,600
| +6,075% | +US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4454
Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF
UNHG
US$7052만
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
10,773
+1,646
| +18% | +US$3.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4455
풋옵션
Remitly
RELY
US$51.2억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
11,000
-63,500
| -85% | -US$130만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4456
풋옵션
Angi Inc
ANGI
US$2.49억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
41,400
+28,700
| +226% | +US$17.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4457
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.7억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
6,509
-23,371
| -78% | -US$79.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4458
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.57억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
6,398
+95
| +2% | +US$3.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4459
콜옵션
Flowers Foods
FLO
US$13.1억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
31,000
-2,900
| -9% | -US$2.32만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4460
Werner Enterprises
WERN
US$17.6억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
5,614
+5,161
| +1,139% | +US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4461
콜옵션
McEwen Inc
MUX
US$9.45억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
13,500
-81,100
| -86% | -US$175만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4462
풋옵션
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$13.2억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+12,100
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4463
풋옵션
Expeditors International
EXPD
US$260억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-500
| -25% | -US$7.73만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4464
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+2,392
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4465
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+5,112
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4466
풋옵션
Camden National
CAC
US$9.7억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
4,500
+4,300
| +2,150% | +US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4467
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
4,893
+792
| +19% | +US$4.19만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4468
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
2,956
-33,439
| -92% | -US$234만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4469
풋옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$46.1억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
3,000
-24,900
| -89% | -US$225만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
UROY
4470
풋옵션
Uranium Royalty Corp
UROY
US$14.1억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
87,500
+7,900
| +10% | +US$2.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4471
콜옵션
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4472
풋옵션
Global E Online
GLBE
US$69.8억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
7,000
-16,800
| -71% | -US$53.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4473
풋옵션
Aeluma Inc
ALMU
US$1.5억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
11,000
+8,400
| +323% | +US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4474
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+1,140
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4475
PLUS Korea Defense Industry Index ETF
KDEF
US$8708만
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
5,982
+4,945
| +477% | +US$26.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.