Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
콜옵션
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.4억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
6,400
+4,100
| +178% | +US$16.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4477
콜옵션
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.85억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
22,300
-83,900
| -79% | -US$95.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4478
NRG Energy
NRG
US$200억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+1,656
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4479
콜옵션
ING
ING
US$925억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
7,700
-31,400
| -80% | -US$92.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4480
풋옵션
Aeva Technologies
AEVA
US$7.28억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
8,400
-7,500
| -47% | -US$14.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4481
Newmark Group
NMRK
US$20.8억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
15,960
+2,439
| +18% | +US$3.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4482
콜옵션
Valens Semiconductor
VLN
US$1.83억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
106,700
+59,500
| +126% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4483
콜옵션
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.29억
| US$24만 | ﹤0.01% |
44,500
+9,700
| +28% | +US$3.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4484
풋옵션
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$24만 | ﹤0.01% |
2,400
-8,300
| -78% | -US$80만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4485
콜옵션
Veru
VERU
US$3887만
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
76,500
+73,900
| +2,842% | +US$18.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4486
콜옵션
MFA Financial
MFA
US$6.8억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
24,700
-4,100
| -14% | -US$3.98만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4487
풋옵션
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.3억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
28,300
+2,000
| +8% | +US$1.94만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4488
Caris Life Sciences
CAI
US$95.1억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
13,409
+10,740
| +402% | +US$19.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4489
풋옵션
Tecogen Inc
TGEN
US$6339만
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
45,700
+7,100
| +18% | +US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4490
Garrett Motion
GTX
US$41억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
6,584
+1,206
| +22% | +US$3.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4491
콜옵션
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
6,100
-16,300
| -73% | -US$60.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4492
콜옵션
Glaukos
GKOS
US$107억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,200
| +240% | +US$15.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4493
Teucrium Agricultural Fund
TAGS
US$1836만
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
9,915
+6,340
| +177% | +US$15.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4494
콜옵션
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.9억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
13,200
-17,300
| -57% | -US$28.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4495
풋옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$53.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
11,500
+600
| +6% | +US$1.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4496
풋옵션
Atomera
ATOM
US$1.14억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
27,100
+22,700
| +516% | +US$17.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4497
HighPeak Energy
HPK
US$13.5억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
+33,762
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4498
콜옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.4억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,600
| +650% | +US$19.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4499
풋옵션
Navan Inc
NAVN
US$70.5억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
10,300
-14,900
| -59% | -US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4500
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1089만
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+24,086
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.