Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
Opção de compra
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 740 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
6.400
+4.100
| +178% | +US$ 165 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4477
Opção de compra
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 485 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
22.300
-83.900
| -79% | -US$ 957 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4478
NRG Energy
NRG
US$ 20 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+1.656
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4479
Opção de compra
ING
ING
US$ 92,5 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
7.700
-31.400
| -80% | -US$ 929 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4480
Opção de venda
Aeva Technologies
AEVA
US$ 728 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
8.400
-7.500
| -47% | -US$ 148 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4481
Newmark Group
NMRK
US$ 2,08 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
15.960
+2.439
| +18% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4482
Opção de compra
Valens Semiconductor
VLN
US$ 183 mi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
106.700
+59.500
| +126% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4483
Opção de compra
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$ 329 mi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
44.500
+9.700
| +28% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4484
Opção de venda
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
2.400
-8.300
| -78% | -US$ 800 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4485
Opção de compra
Veru
VERU
US$ 38,9 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
76.500
+73.900
| +2.842% | +US$ 188 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4486
Opção de compra
MFA Financial
MFA
US$ 680 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
24.700
-4.100
| -14% | -US$ 39,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4487
Opção de venda
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,83 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
28.300
+2.000
| +8% | +US$ 19,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4488
Caris Life Sciences
CAI
US$ 9,5 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
13.409
+10.740
| +402% | +US$ 192 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4489
Opção de venda
Tecogen Inc
TGEN
US$ 63,4 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
45.700
+7.100
| +18% | +US$ 35,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4490
Garrett Motion
GTX
US$ 4,1 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
6.584
+1.206
| +22% | +US$ 33,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4491
Opção de compra
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
6.100
-16.300
| -73% | -US$ 605 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4492
Opção de compra
Glaukos
GKOS
US$ 10,7 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
1.700
+1.200
| +240% | +US$ 152 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4493
Teucrium Agricultural Fund
TAGS
US$ 18,4 mi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
9.915
+6.340
| +177% | +US$ 156 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4494
Opção de compra
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,59 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
13.200
-17.300
| -57% | -US$ 285 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4495
Opção de venda
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,37 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
11.500
+600
| +6% | +US$ 12,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4496
Opção de venda
Atomera
ATOM
US$ 114 mi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
27.100
+22.700
| +516% | +US$ 178 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4497
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,35 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+33.762
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4498
Opção de compra
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,04 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
3.000
+2.600
| +650% | +US$ 192 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4499
Opção de venda
Navan Inc
NAVN
US$ 7,05 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
10.300
-14.900
| -59% | -US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4500
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 10,9 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+24.086
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.