Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
CALL
Sturm, Ruger & Co
RGR
740 Mio. $
| 242.240 $ | ﹤0,01 % |
6.400
+4.100
| +178 % | +164.845 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4477
CALL
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
485 Mio. $
| 241.954 $ | ﹤0,01 % |
22.300
-83.900
| -79 % | -957.316 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4478
NRG Energy
NRG
20 Mrd. $
| 241.875 $ | ﹤0,01 % |
+1.656
| Neu | +238.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4479
CALL
ING
ING
92,5 Mrd. $
| 241.626 $ | ﹤0,01 % |
7.700
-31.400
| -80 % | -928.765 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4480
Put
Aeva Technologies
AEVA
728 Mio. $
| 241.248 $ | ﹤0,01 % |
8.400
-7.500
| -47 % | -147.604 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4481
Newmark Group
NMRK
2,08 Mrd. $
| 241.155 $ | ﹤0,01 % |
15.960
+2.439
| +18 % | +37.247 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4482
CALL
Valens Semiconductor
VLN
183 Mio. $
| 241.142 $ | ﹤0,01 % |
106.700
+59.500
| +126 % | +133.423 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4483
CALL
BTQ Technologies Corp
BTQ
329 Mio. $
| 239.855 $ | ﹤0,01 % |
44.500
+9.700
| +28 % | +36.199 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4484
Put
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 239.760 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-8.300
| -78 % | -799.914 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4485
CALL
Veru
VERU
38,9 Mio. $
| 239.445 $ | ﹤0,01 % |
76.500
+73.900
| +2.842 % | +188.231 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4486
CALL
MFA Financial
MFA
680 Mio. $
| 239.343 $ | ﹤0,01 % |
24.700
-4.100
| -14 % | -39.772 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
4487
Put
Fortuna Silver Mines
FSM
2,83 Mrd. $
| 239.134 $ | ﹤0,01 % |
28.300
+2.000
| +8 % | +19.385 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4488
Caris Life Sciences
CAI
9,5 Mrd. $
| 238.948 $ | ﹤0,01 % |
13.409
+10.740
| +402 % | +192.240 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4489
Put
Tecogen Inc
TGEN
63,4 Mio. $
| 238.554 $ | ﹤0,01 % |
45.700
+7.100
| +18 % | +35.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4490
Garrett Motion
GTX
4,1 Mrd. $
| 238.538 $ | ﹤0,01 % |
6.584
+1.206
| +22 % | +33.552 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4491
CALL
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 238.510 $ | ﹤0,01 % |
6.100
-16.300
| -73 % | -605.364 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4492
CALL
Glaukos
GKOS
10,7 Mrd. $
| 237.592 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+1.200
| +240 % | +151.818 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4493
Teucrium Agricultural Fund
TAGS
18,4 Mio. $
| 236.343 $ | ﹤0,01 % |
9.915
+6.340
| +177 % | +155.613 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4494
CALL
Trinity Capital Inc
TRIN
1,59 Mrd. $
| 236.148 $ | ﹤0,01 % |
13.200
-17.300
| -57 % | -285.344 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4495
Put
Waystar Holding Corp
WAY
5,37 Mrd. $
| 236.095 $ | ﹤0,01 % |
11.500
+600
| +6 % | +12.618 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4496
Put
Atomera
ATOM
114 Mio. $
| 236.041 $ | ﹤0,01 % |
27.100
+22.700
| +516 % | +178.122 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4497
HighPeak Energy
HPK
1,35 Mrd. $
| 235.996 $ | ﹤0,01 % |
+33.762
| Neu | +232.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4498
CALL
Louisiana-Pacific
LPX
5,04 Mrd. $
| 235.980 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+2.600
| +650 % | +192.045 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4499
Put
Navan Inc
NAVN
7,05 Mrd. $
| 235.561 $ | ﹤0,01 % |
10.300
-14.900
| -59 % | -272.742 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4500
Karyopharm Therapeutics
KPTI
10,9 Mio. $
| 235.320 $ | ﹤0,01 % |
+24.086
| Neu | +208.934 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .