Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
買權
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.3億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
6,400
+4,100
| +178% | +US$16.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4477
買權
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.75億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
22,300
-83,900
| -79% | -US$95.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4478
NRG Energy
NRG
US$200億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+1,656
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4479
買權
ING
ING
US$924億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
7,700
-31,400
| -80% | -US$92.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4480
賣權
Aeva Technologies
AEVA
US$7.17億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
8,400
-7,500
| -47% | -US$14.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4481
Newmark Group
NMRK
US$20.7億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
15,960
+2,439
| +18% | +US$3.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4482
買權
Valens Semiconductor
VLN
US$1.81億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
106,700
+59,500
| +126% | +US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4483
買權
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.27億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
44,500
+9,700
| +28% | +US$3.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4484
賣權
SouthState Bank Corp
SSB
US$102億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
2,400
-8,300
| -78% | -US$80萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4485
買權
Veru
VERU
US$3853萬
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
76,500
+73,900
| +2,842% | +US$18.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4486
買權
MFA Financial
MFA
US$6.75億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
24,700
-4,100
| -14% | -US$3.98萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4487
賣權
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
28,300
+2,000
| +8% | +US$1.94萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4488
Caris Life Sciences
CAI
US$94.9億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
13,409
+10,740
| +402% | +US$19.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4489
賣權
Tecogen Inc
TGEN
US$6158萬
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
45,700
+7,100
| +18% | +US$3.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4490
Garrett Motion
GTX
US$41.3億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
6,584
+1,206
| +22% | +US$3.36萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4491
買權
Qiagen
QGEN
US$104億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
6,100
-16,300
| -73% | -US$60.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4492
買權
Glaukos
GKOS
US$108億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
1,700
+1,200
| +240% | +US$15.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4493
Teucrium Agricultural Fund
TAGS
US$1843萬
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
9,915
+6,340
| +177% | +US$15.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4494
買權
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.9億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
13,200
-17,300
| -57% | -US$28.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4495
賣權
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.1億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
11,500
+600
| +6% | +US$1.26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4496
賣權
Atomera
ATOM
US$1.12億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
27,100
+22,700
| +516% | +US$17.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4497
HighPeak Energy
HPK
US$13.8億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
+33,762
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4498
買權
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.2億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
3,000
+2,600
| +650% | +US$19.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4499
賣權
Navan Inc
NAVN
US$69.4億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
10,300
-14,900
| -59% | -US$27.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4500
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1006萬
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
+24,086
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。