Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4476
コール
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.26億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
6,400
+4,100
| +178% | +$16.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4477
コール
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
$4.81億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
22,300
-83,900
| -79% | -$95.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4478
NRG Energy
NRG
$197億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
+1,656
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4479
コール
ING
ING
$918億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
7,700
-31,400
| -80% | -$92.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4480
プット
Aeva Technologies
AEVA
$6.91億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
8,400
-7,500
| -47% | -$14.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4481
Newmark Group
NMRK
$20.6億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
15,960
+2,439
| +18% | +$3.72万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4482
コール
Valens Semiconductor
VLN
$1.74億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
106,700
+59,500
| +126% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4483
コール
BTQ Technologies Corp
BTQ
$3.04億
| $24万 | ﹤0.01% |
44,500
+9,700
| +28% | +$3.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4484
プット
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $24万 | ﹤0.01% |
2,400
-8,300
| -78% | -$80万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4485
コール
Veru
VERU
$3768万
| $23.9万 | ﹤0.01% |
76,500
+73,900
| +2,842% | +$18.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4486
コール
MFA Financial
MFA
$6.71億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
24,700
-4,100
| -14% | -$3.98万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4487
プット
Fortuna Silver Mines
FSM
$27.5億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
28,300
+2,000
| +8% | +$1.94万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4488
Caris Life Sciences
CAI
$91.7億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
13,409
+10,740
| +402% | +$19.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4489
プット
Tecogen Inc
TGEN
$5796万
| $23.9万 | ﹤0.01% |
45,700
+7,100
| +18% | +$3.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4490
Garrett Motion
GTX
$40.5億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
6,584
+1,206
| +22% | +$3.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4491
コール
Qiagen
QGEN
$104億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
6,100
-16,300
| -73% | -$60.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4492
コール
Glaukos
GKOS
$105億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
1,700
+1,200
| +240% | +$15.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4493
Teucrium Agricultural Fund
TAGS
$1847万
| $23.6万 | ﹤0.01% |
9,915
+6,340
| +177% | +$15.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4494
コール
Trinity Capital Inc
TRIN
$15.6億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
13,200
-17,300
| -57% | -$28.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4495
プット
Waystar Holding Corp
WAY
$55億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
11,500
+600
| +6% | +$1.26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4496
プット
Atomera
ATOM
$1.12億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
27,100
+22,700
| +516% | +$17.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4497
HighPeak Energy
HPK
$14.4億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+33,762
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4498
コール
Louisiana-Pacific
LPX
$50.4億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
3,000
+2,600
| +650% | +$19.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4499
プット
Navan Inc
NAVN
$70.8億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
10,300
-14,900
| -59% | -$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4500
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$1093万
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+24,086
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。