Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
RB Global
RBA
US$157億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
2,020
-160
| -7% | -US$1.68萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4502
賣權
ICU Medical
ICUI
US$40.8億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,500
| +1,500% | +US$19.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4503
Pembina Pipeline
PBA
US$290億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
+5,070
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4504
賣權
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
US$493萬
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
5,800
+300
| +5% | +US$8,301 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4505
Hello Group
MOMO
US$6.39億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
40,362
+6,722
| +20% | +US$4.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4506
買權
Cadiz
CDZI
US$3.94億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
56,000
+44,600
| +391% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4507
買權
Genesis Energy
GEL
US$17.5億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
16,500
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
4508
賣權
Douglas Emmett
DEI
US$16.8億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
19,800
+19,700
| +19,700% | +US$22.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4509
賣權
Columbia Financial
CLBK
US$29.2億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
24,200
+19,140
| +378% | +US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4510
賣權
Donaldson
DCI
US$98.9億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
2,600
-3,600
| -58% | -US$31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4511
ADMA Biologics
ADMA
US$25億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
27,876
-27,041
| -49% | -US$24.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4512
Aura Minerals Inc
AUGO
US$68.1億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
3,705
-814
| -18% | -US$6.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4513
買權
Firy Inc
FIRY
US$1.95億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
22,900
+22,000
| +2,444% | +US$15.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4514
賣權
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
1,000
-8,700
| -90% | -US$172萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4515
賣權
Avalo Therapeutics
AVTX
US$3.62億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
12,600
+6,900
| +121% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4516
賣權
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$5659萬
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
63,100
-119,000
| -65% | -US$53.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4517
Avnet
AVT
US$76.4億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+2,620
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4518
賣權
Hyatt Hotels
H
US$163億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$17.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4519
賣權
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
2,300
+1,900
| +475% | +US$19.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
ACA
4520
賣權
已下市
Arcosa
ACA
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,300
| +433% | +US$16.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4521
買權
Vir Biotechnology
VIR
US$19.6億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
22,800
-65,800
| -74% | -US$62.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4522
買權
IQVIA
IQV
US$447億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
1,200
-2,600
| -68% | -US$45.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4523
賣權
Sempra
SRE
US$556億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
2,500
-13,500
| -84% | -US$126萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4524
買權
Sonos
SONO
US$21.1億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
17,100
-5,900
| -26% | -US$8.63萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4525
賣權
Nexa Resources
NEXA
US$15.8億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
18,900
+7,100
| +60% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。