Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
RB Global
RBA
US$ 15,7 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.020
-160
| -7% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4502
Opção de venda
ICU Medical
ICUI
US$ 4,08 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.600
+1.500
| +1.500% | +US$ 196 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4503
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+5.070
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4504
Opção de venda
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
US$ 4,93 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
5.800
+300
| +5% | +US$ 8,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4505
Hello Group
MOMO
US$ 639 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
40.362
+6.722
| +20% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4506
Opção de compra
Cadiz
CDZI
US$ 394 mi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
56.000
+44.600
| +391% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4507
Opção de compra
Genesis Energy
GEL
US$ 1,75 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
16.500
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4508
Opção de venda
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,68 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
19.800
+19.700
| +19.700% | +US$ 222 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4509
Opção de venda
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,92 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
24.200
+19.140
| +378% | +US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4510
Opção de venda
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
2.600
-3.600
| -58% | -US$ 310 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4511
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,5 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
27.876
-27.041
| -49% | -US$ 247 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4512
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 6,81 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
3.705
-814
| -18% | -US$ 64,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4513
Opção de compra
Firy Inc
FIRY
US$ 195 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
22.900
+22.000
| +2.444% | +US$ 153 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4514
Opção de venda
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
1.000
-8.700
| -90% | -US$ 1,72 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4515
Opção de venda
Avalo Therapeutics
AVTX
US$ 362 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
12.600
+6.900
| +121% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4516
Opção de venda
Atlas Lithium Corp
ATLX
US$ 56,6 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
63.100
-119.000
| -65% | -US$ 531 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4517
Avnet
AVT
US$ 7,64 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+2.620
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4518
Opção de venda
Hyatt Hotels
H
US$ 16,3 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
1.200
+1.000
| +500% | +US$ 175 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4519
Opção de venda
Encompass Health
EHC
US$ 12 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
2.300
+1.900
| +475% | +US$ 197 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACA
4520
Opção de venda
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
1.600
+1.300
| +433% | +US$ 161 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4521
Opção de compra
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,96 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
22.800
-65.800
| -74% | -US$ 626 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4522
Opção de compra
IQVIA
IQV
US$ 44,7 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
1.200
-2.600
| -68% | -US$ 453 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4523
Opção de venda
Sempra
SRE
US$ 55,6 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
2.500
-13.500
| -84% | -US$ 1,26 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
4524
Opção de compra
Sonos
SONO
US$ 2,11 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
17.100
-5.900
| -26% | -US$ 86,3 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4525
Opção de venda
Nexa Resources
NEXA
US$ 1,58 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
18.900
+7.100
| +60% | +US$ 98,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.