Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501
RB Global
RBA
15,7 Mrd. $
| 235.229 $ | ﹤0,01 % |
2.020
-160
| -7 % | -16.831 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4502
Put
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
| 234.560 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+1.500
| +1.500 % | +195.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4503
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
| 234.487 $ | ﹤0,01 % |
+5.070
| Neu | +234.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4504
Put
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
XTR
4,93 Mio. $
| 234.264 $ | ﹤0,01 % |
5.800
+300
| +5 % | +8.301 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4505
Hello Group
MOMO
639 Mio. $
| 234.099 $ | ﹤0,01 % |
40.362
+6.722
| +20 % | +40.122 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4506
CALL
Cadiz
CDZI
394 Mio. $
| 234.079 $ | ﹤0,01 % |
56.000
+44.600
| +391 % | +198.813 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4507
CALL
Genesis Energy
GEL
1,75 Mrd. $
| 233.804 $ | ﹤0,01 % |
16.500
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4508
Put
Douglas Emmett
DEI
1,68 Mrd. $
| 233.640 $ | ﹤0,01 % |
19.800
+19.700
| +19.700 % | +221.546 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4509
Put
Columbia Financial
CLBK
2,92 Mrd. $
| 233.420 $ | ﹤0,01 % |
24.200
+19.140
| +378 % | +169.002 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4510
Put
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 233.402 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-3.600
| -58 % | -309.659 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4511
ADMA Biologics
ADMA
2,5 Mrd. $
| 233.322 $ | ﹤0,01 % |
27.876
-27.041
| -49 % | -246.508 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4512
Aura Minerals Inc
AUGO
6,81 Mrd. $
| 233.229 $ | ﹤0,01 % |
3.705
-814
| -18 % | -64.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4513
CALL
Firy Inc
FIRY
195 Mio. $
| 233.122 $ | ﹤0,01 % |
22.900
+22.000
| +2.444 % | +152.970 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4514
Put
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 233.100 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-8.700
| -90 % | -1,72 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4515
Put
Avalo Therapeutics
AVTX
362 Mio. $
| 232.848 $ | ﹤0,01 % |
12.600
+6.900
| +121 % | +109.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4516
Put
Atlas Lithium Corp
ATLX
56,6 Mio. $
| 232.839 $ | ﹤0,01 % |
63.100
-119.000
| -65 % | -530.562 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4517
Avnet
AVT
7,64 Mrd. $
| 232.708 $ | ﹤0,01 % |
+2.620
| Neu | +214.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4518
Put
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 232.608 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+1.000
| +500 % | +175.146 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4519
Put
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
| 232.484 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+1.900
| +475 % | +196.771 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
ACA
4520
Put
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 232.463 $ | ﹤0,01 % |
1.600
+1.300
| +433 % | +161.467 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4521
CALL
Vir Biotechnology
VIR
1,96 Mrd. $
| 232.332 $ | ﹤0,01 % |
22.800
-65.800
| -74 % | -626.001 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4522
CALL
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| 231.864 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-2.600
| -68 % | -453.383 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
4523
Put
Sempra
SRE
55,6 Mrd. $
| 231.775 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-13.500
| -84 % | -1,26 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
4524
CALL
Sonos
SONO
2,11 Mrd. $
| 231.363 $ | ﹤0,01 % |
17.100
-5.900
| -26 % | -86.335 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
4525
Put
Nexa Resources
NEXA
1,58 Mrd. $
| 231.336 $ | ﹤0,01 % |
18.900
+7.100
| +60 % | +98.880 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .