Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
4,744
+1,905
| +67% | +US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4427
賣權
Aura Minerals Inc
AUGO
US$64.7億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
4,000
+2,900
| +264% | +US$22.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4428
買權
NBT Bancorp
NBTB
US$27.6億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
+5,100
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4429
Ecopetrol
EC
US$358億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
17,658
-163,133
| -90% | -US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4430
Perrigo
PRGO
US$22億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
24,187
-63,421
| -72% | -US$69.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4431
賣權
West Pharmaceutical
WST
US$278億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
700
-600
| -46% | -US$18.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4432
IPG Photonics
IPGP
US$31億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
2,135
+1,483
| +227% | +US$17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4433
買權
Canadian National Railway
CNI
US$745億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
2,100
-3,300
| -61% | -US$37.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4434
賣權
Unum
UNM
US$143億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
2,800
-42,600
| -94% | -US$353萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4435
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.2億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+1,944
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4436
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.05億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
38,620
+20,148
| +109% | +US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4437
賣權
Smurfit Westrock
SW
US$222億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
5,400
-1,200
| -18% | -US$4.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4438
Enovix
ENVX
US$5.88億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+41,144
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4439
買權
Allot
ALLT
US$4.43億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
28,200
+28,000
| +14,000% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4440
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20.9億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
8,323
+1,096
| +15% | +US$3.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4441
NewMarket
NEU
US$80.7億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
+315
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4442
賣權
Emcor
EME
US$294億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
300
-2,500
| -89% | -US$211萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4443
賣權
Adecoagro
AGRO
US$14.4億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
26,000
+21,500
| +478% | +US$27.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4444
賣權
Nuvation Bio
NUVB
US$15.8億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
43,700
+20,100
| +85% | +US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4445
買權
iQIYI
IQ
US$8.46億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
238,500
-117,200
| -33% | -US$13.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4446
買權
Talos Energy
TALO
US$31億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
19,200
-8,000
| -29% | -US$11.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4447
買權
FS KKR Capital
FSK
US$28.7億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
23,600
-76,000
| -76% | -US$81.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4448
買權
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$3.36億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
62,100
+33,000
| +113% | +US$13.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4449
Mattel
MAT
US$45.2億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+17,842
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4450
買權
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.1億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
8,800
+6,200
| +238% | +US$19.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。