Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,5 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.744
+1.905
| +67% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4427
Opção de venda
Aura Minerals Inc
AUGO
US$ 6,47 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.000
+2.900
| +264% | +US$ 229 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4428
Opção de compra
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,76 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+5.100
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4429
Ecopetrol
EC
US$ 35,8 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
17.658
-163.133
| -90% | -US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4430
Perrigo
PRGO
US$ 2,2 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
24.187
-63.421
| -72% | -US$ 698 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4431
Opção de venda
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,8 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
700
-600
| -46% | -US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4432
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,1 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
2.135
+1.483
| +227% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4433
Opção de compra
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,5 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
2.100
-3.300
| -61% | -US$ 376 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4434
Opção de venda
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
2.800
-42.600
| -94% | -US$ 3,53 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4435
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,12 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+1.944
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4436
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 205 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
38.620
+20.148
| +109% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4437
Opção de venda
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,2 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
5.400
-1.200
| -18% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4438
Enovix
ENVX
US$ 588 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+41.144
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4439
Opção de compra
Allot
ALLT
US$ 443 mi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
28.200
+28.000
| +14.000% | +US$ 208 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4440
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2,09 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
8.323
+1.096
| +15% | +US$ 31,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4441
NewMarket
NEU
US$ 8,07 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+315
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4442
Opção de venda
Emcor
EME
US$ 29,4 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
300
-2.500
| -89% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4443
Opção de venda
Adecoagro
AGRO
US$ 1,44 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
26.000
+21.500
| +478% | +US$ 271 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4444
Opção de venda
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,58 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
43.700
+20.100
| +85% | +US$ 98,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4445
Opção de compra
iQIYI
IQ
US$ 846 mi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
238.500
-117.200
| -33% | -US$ 136 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4446
Opção de compra
Talos Energy
TALO
US$ 3,1 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
19.200
-8.000
| -29% | -US$ 119 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4447
Opção de compra
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,87 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
23.600
-76.000
| -76% | -US$ 817 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4448
Opção de compra
Powerus Corporation Common Stock
PUSA
US$ 336 mi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
62.100
+33.000
| +113% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4449
Mattel
MAT
US$ 4,52 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+17.842
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4450
Opção de compra
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,51 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
8.800
+6.200
| +238% | +US$ 191 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.