Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
Opção de compra
Root
ROOT
US$ 803 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
4.700
-3.000
| -39% | -US$ 160 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4377
Dakota Gold
DC
US$ 696 mi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
61.687
+28.925
| +88% | +US$ 156 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4378
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$ 47,6 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
5.780
+819
| +17% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4379
Chord Energy
CHRD
US$ 8,54 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
2.294
-3.468
| -60% | -US$ 470 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4380
Ovintiv
OVV
US$ 20,1 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
4.980
-1.968
| -28% | -US$ 112 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4381
Atmos Energy
ATO
US$ 28,9 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
+1.521
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4382
Opção de venda
ARKO Corp
ARKO
US$ 431 mi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
32.600
-1.700
| -5% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4383
Opção de compra
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
700
+500
| +250% | +US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4384
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,6 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+4.098
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4385
Mach Natural Resources
MNR
US$ 1,76 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
+20.665
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4386
Opção de venda
Comstock Resources
CRK
US$ 4,21 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
17.500
-1.800
| -9% | -US$ 27,5 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4387
Opção de venda
10x Genomics
TXG
US$ 9,5 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
6.800
+6.700
| +6.700% | +US$ 176 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4388
Opção de compra
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$ 182 mi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
2.400
+1.900
| +380% | +US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4389
Opção de venda
Scotiabank
BNS
US$ 114 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
3.000
-19.800
| -87% | -US$ 1,56 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4390
Opção de venda
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 2,01 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
26.000
-8.700
| -25% | -US$ 78,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4391
Opção de compra
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,43 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
9.200
+9.100
| +9.100% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4392
T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF
SNDU
US$ 117 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+3.827
| Nova | +US$ 131 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4393
Opção de venda
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,46 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
4.300
-6.100
| -59% | -US$ 339 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4394
Opção de compra
TPG
TPG
US$ 7,47 bi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
6.400
-1.400
| -18% | -US$ 58,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4395
Opção de compra
Manulife Financial
MFC
US$ 73,9 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
6.400
+3.200
| +100% | +US$ 124 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4396
Opção de compra
Outfront Media
OUT
US$ 5,58 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
7.900
+4.600
| +139% | +US$ 143 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4397
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,04 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
60.749
-91.722
| -60% | -US$ 298 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4398
Opção de venda
Xperi
XPER
US$ 253 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
31.400
-28.600
| -48% | -US$ 207 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4399
Opção de compra
nCino
NCNO
US$ 2,48 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
15.800
-700
| -4% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4400
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 666 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
5.452
+432
| +9% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.