Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
CALL
Root
ROOT
803 Mio. $
| 262.824 $ | ﹤0,01 % |
4.700
-3.000
| -39 % | -160.038 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4377
Dakota Gold
DC
696 Mio. $
| 262.786 $ | ﹤0,01 % |
61.687
+28.925
| +88 % | +156.102 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4378
United States 12 Month Oil Fund,
USL
47,6 Mio. $
| 262.238 $ | ﹤0,01 % |
5.780
+819
| +17 % | +41.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4379
Chord Energy
CHRD
8,54 Mrd. $
| 262.204 $ | ﹤0,01 % |
2.294
-3.468
| -60 % | -470.309 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4380
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 262.197 $ | ﹤0,01 % |
4.980
-1.968
| -28 % | -112.372 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4381
Atmos Energy
ATO
28,9 Mrd. $
| 262.022 $ | ﹤0,01 % |
+1.521
| Neu | +272.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4382
Put
ARKO Corp
ARKO
431 Mio. $
| 261.778 $ | ﹤0,01 % |
32.600
-1.700
| -5 % | -11.921 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4383
CALL
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,5 Mrd. $
| 261.520 $ | ﹤0,01 % |
700
+500
| +250 % | +182.800 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4384
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| 261.452 $ | ﹤0,01 % |
+4.098
| Neu | +251.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4385
Mach Natural Resources
MNR
1,76 Mrd. $
| 261.205 $ | ﹤0,01 % |
+20.665
| Neu | +275.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4386
Put
Comstock Resources
CRK
4,21 Mrd. $
| 261.100 $ | ﹤0,01 % |
17.500
-1.800
| -9 % | -27.517 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
4387
Put
10x Genomics
TXG
9,5 Mrd. $
| 260.712 $ | ﹤0,01 % |
6.800
+6.700
| +6.700 % | +175.584 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4388
CALL
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
182 Mio. $
| 260.555 $ | ﹤0,01 % |
2.400
+1.900
| +380 % | +319.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4389
Put
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 260.520 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-19.800
| -87 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4390
Put
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,01 Mrd. $
| 260.000 $ | ﹤0,01 % |
26.000
-8.700
| -25 % | -78.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4391
CALL
OneSpaWorld
OSW
2,43 Mrd. $
| 259.808 $ | ﹤0,01 % |
9.200
+9.100
| +9.100 % | +224.765 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4392
T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF
SNDU
117 Mio. $
| 259.776 $ | ﹤0,01 % |
+3.827
| Neu | +130.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4393
Put
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,46 Mrd. $
| 259.548 $ | ﹤0,01 % |
4.300
-6.100
| -59 % | -338.683 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4394
CALL
TPG
TPG
7,47 Mrd. $
| 259.519 $ | ﹤0,01 % |
6.400
-1.400
| -18 % | -58.869 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4395
CALL
Manulife Financial
MFC
73,9 Mrd. $
| 259.264 $ | ﹤0,01 % |
6.400
+3.200
| +100 % | +123.823 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
4396
CALL
Outfront Media
OUT
5,58 Mrd. $
| 258.804 $ | ﹤0,01 % |
7.900
+4.600
| +139 % | +142.757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4397
MannKind Corp
MNKD
1,04 Mrd. $
| 258.790 $ | ﹤0,01 % |
60.749
-91.722
| -60 % | -297.803 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4398
Put
Xperi
XPER
253 Mio. $
| 258.422 $ | ﹤0,01 % |
31.400
-28.600
| -48 % | -206.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4399
CALL
nCino
NCNO
2,48 Mrd. $
| 258.330 $ | ﹤0,01 % |
15.800
-700
| -4 % | -11.490 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4400
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
666 Mio. $
| 258.043 $ | ﹤0,01 % |
5.452
+432
| +9 % | +17.346 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .