Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
買權
Root
ROOT
US$8.1億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
4,700
-3,000
| -39% | -US$16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4377
Dakota Gold
DC
US$7.46億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
61,687
+28,925
| +88% | +US$15.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4378
United States 12 Month Oil Fund,
USL
US$4743萬
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
5,780
+819
| +17% | +US$4.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4379
Chord Energy
CHRD
US$83.9億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
2,294
-3,468
| -60% | -US$47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4380
Ovintiv
OVV
US$197億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
4,980
-1,968
| -28% | -US$11.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4381
Atmos Energy
ATO
US$290億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
+1,521
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4382
賣權
ARKO Corp
ARKO
US$4.32億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
32,600
-1,700
| -5% | -US$1.19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4383
買權
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
700
+500
| +250% | +US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4384
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+4,098
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4385
Mach Natural Resources
MNR
US$17.7億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
+20,665
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4386
賣權
Comstock Resources
CRK
US$43.7億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
17,500
-1,800
| -9% | -US$2.75萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
4387
賣權
10x Genomics
TXG
US$102億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
6,800
+6,700
| +6,700% | +US$17.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4388
買權
Breakwave Tanker Shipping ETF
BWET
US$1.75億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
2,400
+1,900
| +380% | +US$32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4389
賣權
Scotiabank
BNS
US$1142億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
3,000
-19,800
| -87% | -US$156萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4390
賣權
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.7億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
26,000
-8,700
| -25% | -US$7.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4391
買權
OneSpaWorld
OSW
US$25.3億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
9,200
+9,100
| +9,100% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4392
T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF
SNDU
US$1.26億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
+3,827
| 新 | +US$13.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4393
賣權
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$34.9億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
4,300
-6,100
| -59% | -US$33.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4394
買權
TPG
TPG
US$74.3億
| US$26萬 | ﹤0.01% |
6,400
-1,400
| -18% | -US$5.89萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4395
買權
Manulife Financial
MFC
US$744億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
6,400
+3,200
| +100% | +US$12.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4396
買權
Outfront Media
OUT
US$55.1億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
7,900
+4,600
| +139% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4397
MannKind Corp
MNKD
US$10.6億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
60,749
-91,722
| -60% | -US$29.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4398
賣權
Xperi
XPER
US$2.56億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
31,400
-28,600
| -48% | -US$20.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4399
買權
nCino
NCNO
US$24.2億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
15,800
-700
| -4% | -US$1.15萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4400
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$7.42億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
5,452
+432
| +9% | +US$1.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。