Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
Woodward
WWD
US$179億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
606
-967
| -61% | -US$36.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4402
買權
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.72億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
93,200
+14,100
| +18% | +US$4.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4403
買權
Scorpio Tankers
STNG
US$42.7億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
3,700
-13,000
| -78% | -US$102萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4404
Fervo Energy
FRVO
US$25.6億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+8,760
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4405
TransDigm Group
TDG
US$625億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+192
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4406
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
AVGX
US$1.73億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
5,456
+5,098
| +1,424% | +US$28.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4407
賣權
Honda
HMC
US$442億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
9,400
-2,200
| -19% | -US$5.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4408
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+5,721
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4409
買權
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.8億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
60,400
+13,600
| +29% | +US$5.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4410
賣權
Limbach Holdings
LMB
US$5.87億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
3,300
-700
| -18% | -US$5.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4411
賣權
Immunocore
IMCR
US$16.5億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
8,000
+2,900
| +57% | +US$8.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4412
買權
EPAM Systems
EPAM
US$68.8億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
3,200
-1,300
| -29% | -US$13.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
4413
賣權
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
10,200
-1,700
| -14% | -US$3.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4414
Moelis & Co
MC
US$41.4億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
3,880
+3,841
| +9,849% | +US$25.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4415
買權
Opko Health
OPK
US$12億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
169,100
+900
| +0.5% | +US$1,148 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4416
買權
Marqeta
MQ
US$18.8億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
15,600
+13,400
| +609% | +US$21.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4417
WEC Energy
WEC
US$363億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
+2,165
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4418
買權
Steris
STE
US$223億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
1,200
+1,100
| +1,100% | +US$23.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4419
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$18.3億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
+1,911
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4420
賣權
eToro Group
ETOR
US$18.8億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
6,400
-3,600
| -36% | -US$13.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4421
Blend Labs
BLND
US$2.74億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
147,696
+23,310
| +19% | +US$3.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4422
賣權
Par Pacific Holdings
PARR
US$37.3億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
4,500
+1,500
| +50% | +US$8.93萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4423
賣權
Methode Electronics
MEI
US$4.93億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
13,300
+9,200
| +224% | +US$9.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
ABK
4424
賣權
已下市
Ambac Financial Group
ABK
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
40,400
+39,200
| +3,267% | +US$24.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4425
賣權
BillionToOne Inc
BLLN
US$53.8億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
+2,100
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。