Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4401
Woodward
WWD
US$179억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
606
-967
| -61% | -US$36.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4402
콜옵션
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.72억
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
93,200
+14,100
| +18% | +US$4.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4403
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$42.7억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
3,700
-13,000
| -78% | -US$102만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4404
Fervo Energy
FRVO
US$25.6억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+8,760
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4405
TransDigm Group
TDG
US$625억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
+192
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4406
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
AVGX
US$1.73억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
5,456
+5,098
| +1,424% | +US$28.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4407
풋옵션
Honda
HMC
US$442억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
9,400
-2,200
| -19% | -US$5.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4408
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+5,721
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4409
콜옵션
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.8억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
60,400
+13,600
| +29% | +US$5.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4410
풋옵션
Limbach Holdings
LMB
US$5.87억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
3,300
-700
| -18% | -US$5.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4411
풋옵션
Immunocore
IMCR
US$16.5억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
8,000
+2,900
| +57% | +US$8.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4412
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$68.8억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
3,200
-1,300
| -29% | -US$13.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4413
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
10,200
-1,700
| -14% | -US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4414
Moelis & Co
MC
US$41.4억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
3,880
+3,841
| +9,849% | +US$25.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4415
콜옵션
Opko Health
OPK
US$12억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
169,100
+900
| +0.5% | +US$1.15천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4416
콜옵션
Marqeta
MQ
US$18.8억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
15,600
+13,400
| +609% | +US$21.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4417
WEC Energy
WEC
US$363억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+2,165
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4418
콜옵션
Steris
STE
US$223억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,100
| +1,100% | +US$23.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4419
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$18.3억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+1,911
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4420
풋옵션
eToro Group
ETOR
US$18.8억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
6,400
-3,600
| -36% | -US$13.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4421
Blend Labs
BLND
US$2.74억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
147,696
+23,310
| +19% | +US$3.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4422
풋옵션
Par Pacific Holdings
PARR
US$37.3억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,500
+1,500
| +50% | +US$8.93만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4423
풋옵션
Methode Electronics
MEI
US$4.93억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
13,300
+9,200
| +224% | +US$9.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
ABK
4424
풋옵션
상장폐지됨
Ambac Financial Group
ABK
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
40,400
+39,200
| +3,267% | +US$24.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4425
풋옵션
BillionToOne Inc
BLLN
US$53.8억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.