Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
풋옵션
Omada Health Inc
OMDA
US$11.8억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
12,200
+6,000
| +97% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4352
풋옵션
CPS Technologies
CPSH
US$6786만
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
48,500
+34,100
| +237% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4353
풋옵션
Pangaea Logistics
PANL
US$5.26억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
41,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4354
콜옵션
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.86억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
71,200
-36,600
| -34% | -US$14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4355
풋옵션
BCE
BCE
US$189억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
12,400
-2,700
| -18% | -US$6.48만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4356
풋옵션
Sun Life Financial
SLF
US$442억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4357
콜옵션
Clearfield
CLFD
US$3.92억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
6,700
+6,600
| +6,600% | +US$24.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4358
Grindr
GRND
US$22.8억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
18,546
-432
| -2% | -US$5.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4359
풋옵션
Biohaven
BHVN
US$21.8억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
17,900
-8,900
| -33% | -US$9.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4360
콜옵션
Healthcare Realty
HR
US$61.6억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
13,200
-1,700
| -11% | -US$3.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4361
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$1.04억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
4,842
+2,233
| +86% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4362
콜옵션
LegalZoom.com
LZ
US$12.1억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
43,400
-30,900
| -42% | -US$18.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4363
Tradr 2X Long LITE Daily ETF
LITX
US$1.82억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
7,699
-3,061
| -28% | -US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4364
Hudbay
HBM
US$98.4억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+11,240
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4365
콜옵션
Personalis
PSNL
US$17억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
19,800
+15,400
| +350% | +US$12.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4366
풋옵션
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.74억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
12,300
-100
| -0.8% | -US$4.63천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4367
풋옵션
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.77억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
182,900
+182,400
| +36,480% | +US$22.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
4368
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.1억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+2,336
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4369
Applied Industrial Technologies
AIT
US$119억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+784
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4370
풋옵션
Agree Realty
ADC
US$87.7억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
3,500
+1,400
| +67% | +US$10.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4371
콜옵션
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.43억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
16,800
+14,700
| +700% | +US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4372
콜옵션
Enerflex
EFXT
US$28.6억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4373
콜옵션
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
17,200
-37,400
| -68% | -US$54.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4374
콜옵션
Erie Indemnity
ERIE
US$131억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
1,100
+800
| +267% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4375
콜옵션
Hello Group
MOMO
US$6.39억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
45,400
+5,600
| +14% | +US$3.34만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.