Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
2,401
-1,447
| -38% | -US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4302
풋옵션
Abacus Global Management
ABX
US$8.02억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
26,000
+3,500
| +16% | +US$3.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4303
iQIYI
IQ
US$8.46억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
+267,571
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4304
풋옵션
Parsons
PSN
US$53.4억
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
5,300
+4,900
| +1,225% | +US$26.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4305
콜옵션
Immunovant
IMVT
US$58.2억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
7,200
-7,400
| -51% | -US$22.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4306
풋옵션
New Fortress Energy
NFE
US$1897만
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
15,278
+4,492
| +42% | +US$13.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4307
풋옵션
PTC Therapeutics
PTCT
US$51억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
3,400
-500
| -13% | -US$3.61만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4308
콜옵션
Helios Technologies
HLIO
US$22.1억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
3,100
+1,300
| +72% | +US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4309
풋옵션
Barclays
BCS
US$742억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
10,300
-25,600
| -71% | -US$61.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4310
풋옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
17,500
-1,300
| -7% | -US$2.03만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4311
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
3,378
-799
| -19% | -US$6.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4312
콜옵션
US Foods
USFD
US$219억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
2,700
+1,900
| +238% | +US$16.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4313
Roundhill Space & Technology ETF
MARS
US$4682만
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+8,538
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4314
Unusual Machines
UMAC
US$8.3억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+12,363
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4315
Hess Midstream
HESM
US$40억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+7,331
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4316
Flowserve
FLS
US$88.4억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
3,711
+3,625
| +4,215% | +US$27.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4317
풋옵션
AMN Healthcare
AMN
US$19억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
8,500
+6,700
| +372% | +US$17.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
4318
풋옵션
The GEO Group
GEO
US$36.3억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
9,300
-24,300
| -72% | -US$55.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4319
Virgin Galactic
SPCE
US$3.88억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
94,979
+1,703
| +2% | +US$5.56천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4320
LifeMD
LFMD
US$1억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
66,432
-10,783
| -14% | -US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4321
풋옵션
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
21,200
-37,900
| -64% | -US$45.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4322
풋옵션
Iridium Communications
IRDM
US$47.2억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
5,000
-21,500
| -81% | -US$91.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4323
콜옵션
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,200
-17,600
| -85% | -US$147만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4324
콜옵션
World Kinect Corp
WKC
US$18.6억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
8,300
-8,400
| -50% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4325
풋옵션
Littelfuse
LFUS
US$92.5억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.