Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Greif
GEF
US$47억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
3,840
+3,781
| +6,408% | +US$25.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4277
풋옵션
Kodiak AI
KDK
US$2.09억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
56,300
+53,800
| +2,152% | +US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4278
Keysight
KEYS
US$555억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
815
+40
| +5% | +US$1.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4279
콜옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.1억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,500
| +300% | +US$13.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4280
풋옵션
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$26억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
31,500
-20,500
| -39% | -US$28.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4281
PBF Energy
PBF
US$95.5억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
6,255
-14,293
| -70% | -US$59.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4282
콜옵션
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$7.79억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+23,500
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4283
풋옵션
Bumble
BMBL
US$7.98억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
88,900
+56,800
| +177% | +US$19.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4284
풋옵션
Vita Coco
COCO
US$31.8억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4285
콜옵션
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$4.75억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
18,000
+600
| +3% | +US$1.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4286
풋옵션
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.9억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,600
| +229% | +US$18.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4287
풋옵션
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.3억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
5,000
+2,000
| +67% | +US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4288
풋옵션
Insteel Industries
IIIN
US$5.43억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
9,400
+8,600
| +1,075% | +US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4289
콜옵션
Ormat Technologies
ORA
US$53.6억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
2,600
-27,300
| -91% | -US$338만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4290
풋옵션
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
6,000
-56,800
| -90% | -US$275만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4291
Dynamix Corp
DYNC
US$2.41억
| US$28.3만 | ﹤0.01% |
26,221
+17,393
| +197% | +US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4292
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.54억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
7,767
-31,125
| -80% | -US$113만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4293
풋옵션
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8125만
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
15,800
-32,500
| -67% | -US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4294
풋옵션
LPL Financial
LPLA
US$250억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,400
| -77% | -US$102만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4295
풋옵션
Mercury Systems
MRCY
US$48.5억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
2,300
-7,100
| -76% | -US$67.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4296
풋옵션
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
6,300
+4,400
| +232% | +US$20.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4297
콜옵션
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4298
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$28만 | ﹤0.01% |
+10,521
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4299
콜옵션
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,500
| +63% | +US$11만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4300
풋옵션
Full Truck Alliance
YMM
US$86.6억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
34,300
+17,800
| +108% | +US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.