Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Greif
GEF
US$ 4,7 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
3.840
+3.781
| +6.408% | +US$ 254 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4277
Opção de venda
Kodiak AI
KDK
US$ 209 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
56.300
+53.800
| +2.152% | +US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4278
Keysight
KEYS
US$ 55,5 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
815
+40
| +5% | +US$ 13,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4279
Opção de compra
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,11 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.500
| +300% | +US$ 132 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4280
Opção de venda
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$ 2,6 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
31.500
-20.500
| -39% | -US$ 283 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4281
PBF Energy
PBF
US$ 9,5 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
6.255
-14.293
| -70% | -US$ 595 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4282
Opção de compra
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
US$ 779 mi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
+23.500
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4283
Opção de venda
Bumble
BMBL
US$ 798 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
88.900
+56.800
| +177% | +US$ 194 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4284
Opção de venda
Vita Coco
COCO
US$ 3,18 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
+4.300
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4285
Opção de compra
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 475 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
18.000
+600
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4286
Opção de venda
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,49 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
2.300
+1.600
| +229% | +US$ 186 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4287
Opção de venda
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,43 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
5.000
+2.000
| +67% | +US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4288
Opção de venda
Insteel Industries
IIIN
US$ 543 mi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
9.400
+8.600
| +1.075% | +US$ 246 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4289
Opção de compra
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,36 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
2.600
-27.300
| -91% | -US$ 3,38 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4290
Opção de venda
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
6.000
-56.800
| -90% | -US$ 2,75 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4291
Dynamix Corp
DYNC
US$ 241 mi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
26.221
+17.393
| +197% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4292
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$ 354 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
7.767
-31.125
| -80% | -US$ 1,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4293
Opção de venda
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 81,3 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
15.800
-32.500
| -67% | -US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4294
Opção de venda
LPL Financial
LPLA
US$ 25 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
1.000
-3.400
| -77% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4295
Opção de venda
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,85 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
2.300
-7.100
| -76% | -US$ 676 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4296
Opção de venda
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,05 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
6.300
+4.400
| +232% | +US$ 209 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4297
Opção de compra
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+5.800
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4298
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+10.521
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4299
Opção de compra
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
3.900
+1.500
| +63% | +US$ 110 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4300
Opção de venda
Full Truck Alliance
YMM
US$ 8,66 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
34.300
+17.800
| +108% | +US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.