Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Opção de compra
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,1 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
4.800
-16.900
| -78% | -US$ 1,15 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4227
GRAIL Inc
GRAL
US$ 6,66 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
4.362
+1.821
| +72% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4228
Opção de venda
Dakota Gold
DC
US$ 727 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
69.900
+37.000
| +112% | +US$ 200 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4229
Opção de compra
Option Care Health
OPCH
US$ 4,68 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
14.200
+12.100
| +576% | +US$ 281 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4230
SunCoke Energy
SXC
US$ 918 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
36.976
+10.943
| +42% | +US$ 84,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4231
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,3 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
15.975
-22.244
| -58% | -US$ 483 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4232
Opção de venda
Founder-Led ETF
FDRS
US$ 85,1 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+9.900
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4233
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$ 45,6 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
20.728
-6.189
| -23% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4234
Opção de compra
AutoNation
AN
US$ 5,43 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
1.600
+1.000
| +167% | +US$ 196 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4235
Opção de venda
Construction Partners
ROAD
US$ 4,75 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
2.500
+100
| +4% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4236
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,5 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
+2.043
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4237
Opção de compra
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,23 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
37.500
+32.500
| +650% | +US$ 168 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
ATKR
4238
Opção de compra
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
3.900
+2.400
| +160% | +US$ 181 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4239
Frontdoor
FTDR
US$ 5,77 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+3.820
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4240
Aaon
AAON
US$ 6,05 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
2.335
+1.728
| +285% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4241
Opção de compra
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,7 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
16.100
+3.400
| +27% | +US$ 54,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4242
Opção de venda
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 4,1 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
15.800
+7.600
| +93% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4243
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,13 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+17.797
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
4244
Trekor Metals
TGB
US$ 2,9 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
42.855
-68.723
| -62% | -US$ 491 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4245
Opção de compra
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,5 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
50.500
-31.900
| -39% | -US$ 173 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4246
Opção de compra
Chegg
CHGG
US$ 80,9 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
291.200
+62.600
| +27% | +US$ 68,7 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
4247
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,96 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
4.598
-3.404
| -43% | -US$ 177 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4248
AXT Inc
AXTI
US$ 3,74 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
4.078
-169.496
| -98% | -US$ 15,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4249
Opção de compra
LiveRamp
RAMP
US$ 2,32 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
7.800
+7.300
| +1.460% | +US$ 240 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4250
Opção de compra
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
5.600
-400
| -7% | -US$ 19,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.