Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
Opção de compra
Via Transportation Inc
VIA
US$ 2,9 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+16.800
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4202
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+3.403
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MRX
4203
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,09 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+4.989
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4204
Opção de compra
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,39 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
3.800
-1.300
| -25% | -US$ 115 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4205
Opção de venda
Globant
GLOB
US$ 1,94 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
10.500
+5.400
| +106% | +US$ 216 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4206
Opção de venda
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
1.700
+100
| +6% | +US$ 15,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4207
Opção de venda
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
1.900
-3.000
| -61% | -US$ 465 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4208
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
+17.911
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4209
Opção de compra
International General Insurance
IGIC
US$ 1,05 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
11.600
+10.400
| +867% | +US$ 265 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4210
Opção de compra
Elbit Systems
ESLT
US$ 36,5 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
400
-2.000
| -83% | -US$ 1,66 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4211
Opção de compra
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
7.600
+400
| +6% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4212
Acacia Research
ACTG
US$ 406 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
65.103
+33.148
| +104% | +US$ 159 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4213
Opção de compra
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 320 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
342.500
+59.300
| +21% | +US$ 56,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4214
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
763
-21.188
| -97% | -US$ 8,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4215
Navient
NAVI
US$ 790 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
35.600
-55.432
| -61% | -US$ 466 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4216
Opção de compra
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,2 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
6.800
+6.700
| +6.700% | +US$ 241 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4217
Opção de compra
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 616 mi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
26.800
+19.800
| +283% | +US$ 218 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4218
Opção de venda
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,69 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
5.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
NAKA
4219
Opção de compra
Nakamoto Inc
NAKA
US$ 121 mi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
76.300
+68.682
| +902% | +US$ 458 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4220
Xperi
XPER
US$ 253 mi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
36.562
-4.385
| -11% | -US$ 31,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4221
Opção de venda
MYR Group
MYRG
US$ 4,06 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
600
+300
| +100% | +US$ 123 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4222
Opção de venda
Post Holdings
POST
US$ 3,54 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4223
Opção de compra
Centerra Gold
CGAU
US$ 3,98 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
18.900
-7.500
| -28% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4224
Opção de compra
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,02 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4225
Knowles
KN
US$ 2,79 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+7.224
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.