Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201
CALL
Via Transportation Inc
VIA
2,9 Mrd. $
| 304.752 $ | ﹤0,01 % |
+16.800
| Neu | +263.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4202
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 304.228 $ | ﹤0,01 % |
+3.403
| Neu | +281.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
MRX
4203
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,09 Mrd. $
| 304.079 $ | ﹤0,01 % |
+4.989
| Neu | +274.572 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4204
CALL
Core Natural Resources Inc
CNR
4,39 Mrd. $
| 304.076 $ | ﹤0,01 % |
3.800
-1.300
| -25 % | -115.187 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
4205
Put
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 303.870 $ | ﹤0,01 % |
10.500
+5.400
| +106 % | +215.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4206
Put
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 303.756 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+100
| +6 % | +15.653 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4207
Put
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 303.734 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-3.000
| -61 % | -464.627 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4208
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 303.591 $ | ﹤0,01 % |
+17.911
| Neu | +334.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4209
CALL
International General Insurance
IGIC
1,05 Mrd. $
| 303.572 $ | ﹤0,01 % |
11.600
+10.400
| +867 % | +265.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4210
CALL
Elbit Systems
ESLT
36,5 Mrd. $
| 303.488 $ | ﹤0,01 % |
400
-2.000
| -83 % | -1,66 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4211
CALL
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 303.392 $ | ﹤0,01 % |
7.600
+400
| +6 % | +14.794 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4212
Acacia Research
ACTG
406 Mio. $
| 303.379 $ | ﹤0,01 % |
65.103
+33.148
| +104 % | +159.256 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4213
CALL
Quantum-Si Incorporated
QSI
320 Mio. $
| 303.112 $ | ﹤0,01 % |
342.500
+59.300
| +21 % | +56.465 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4214
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 303.040 $ | ﹤0,01 % |
763
-21.188
| -97 % | -8,39 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4215
Navient
NAVI
790 Mio. $
| 302.956 $ | ﹤0,01 % |
35.600
-55.432
| -61 % | -465.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4216
CALL
Vericel Corp
VCEL
2,2 Mrd. $
| 302.532 $ | ﹤0,01 % |
6.800
+6.700
| +6.700 % | +241.248 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
4217
CALL
PennyMac Mortgage Investment
PMT
616 Mio. $
| 302.304 $ | ﹤0,01 % |
26.800
+19.800
| +283 % | +218.192 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4218
Put
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 301.560 $ | ﹤0,01 % |
5.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
NAKA
4219
CALL
Nakamoto Inc
NAKA
121 Mio. $
| 301.385 $ | ﹤0,01 % |
76.300
+68.682
| +902 % | +458.432 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4220
Xperi
XPER
253 Mio. $
| 300.905 $ | ﹤0,01 % |
36.562
-4.385
| -11 % | -31.735 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4221
Put
MYR Group
MYRG
4,06 Mrd. $
| 300.240 $ | ﹤0,01 % |
600
+300
| +100 % | +123.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4222
Put
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 300.084 $ | ﹤0,01 % |
+3.400
| Neu | +331.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4223
CALL
Centerra Gold
CGAU
3,98 Mrd. $
| 299.754 $ | ﹤0,01 % |
18.900
-7.500
| -28 % | -131.432 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4224
CALL
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,02 Mrd. $
| 299.736 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +243.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4225
Knowles
KN
2,79 Mrd. $
| 299.651 $ | ﹤0,01 % |
+7.224
| Neu | +250.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .