Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Put
Zevra Therapeutics
ZVRA
577 Mio. $
| 319.782 $ | ﹤0,01 % |
22.300
-1.000
| -4 % | -11.117 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4152
CALL
Cedar Fair
FUN
727 Mio. $
| 319.500 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-21.400
| -59 % | -436.920 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4153
Put
MannKind Corp
MNKD
1,03 Mrd. $
| 319.500 $ | ﹤0,01 % |
75.000
-90.800
| -55 % | -294.809 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4154
Stifel
SF
10,1 Mrd. $
| 319.337 $ | ﹤0,01 % |
+4.577
| Neu | +341.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4155
Put
CubeSmart
CUBE
9,06 Mrd. $
| 318.160 $ | ﹤0,01 % |
8.000
+6.600
| +471 % | +262.726 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4156
Camping World
CWH
267 Mio. $
| 317.881 $ | ﹤0,01 % |
41.662
+34.659
| +495 % | +251.195 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4157
Cullinan Oncology
CGEM
934 Mio. $
| 317.655 $ | ﹤0,01 % |
17.444
-187
| -1 % | -2.777 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4158
CALL
Sabre
SABR
613 Mio. $
| 317.262 $ | ﹤0,01 % |
151.800
-2.600
| -2 % | -4.556 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4159
CALL
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,44 Mrd. $
| 316.560 $ | ﹤0,01 % |
8.000
+7.700
| +2.567 % | +342.607 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4160
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
330 Mio. $
| 316.320 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-58.200
| -95 % | -6,25 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
4161
CALL
Streamex Corp
STEX
54,8 Mio. $
| 316.311 $ | ﹤0,01 % |
372.000
-26.900
| -7 % | -27.833 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4162
Put
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 316.308 $ | ﹤0,01 % |
12.900
+8.000
| +163 % | +199.285 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4163
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 316.065 $ | ﹤0,01 % |
846
+27
| +3 % | +9.871 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4164
CALL
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 315.900 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-7.700
| -56 % | -439.668 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
4165
CALL
KinderCare Learning Companies
KLC
211 Mio. $
| 314.925 $ | ﹤0,01 % |
74.100
+69.300
| +1.444 % | +255.849 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4166
Honda
HMC
44,8 Mrd. $
| 314.665 $ | ﹤0,01 % |
11.607
+9.754
| +526 % | +248.108 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4167
CALL
Floor & Decor
FND
5 Mrd. $
| 314.608 $ | ﹤0,01 % |
5.300
+1.500
| +39 % | +75.923 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
4168
CALL
BRC Group Holdings
RILY
163 Mio. $
| 314.364 $ | ﹤0,01 % |
39.100
-43.900
| -53 % | -373.172 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
4169
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 314.304 $ | ﹤0,01 % |
2.368
-75.440
| -97 % | -6,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4170
Put
Chemours
CC
1,99 Mrd. $
| 313.956 $ | ﹤0,01 % |
15.300
-37.400
| -71 % | -856.243 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
4171
American International
AIG
42,6 Mrd. $
| 313.771 $ | ﹤0,01 % |
+4.210
| Neu | +319.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4172
Borr Drilling
BORR
1,26 Mrd. $
| 313.557 $ | ﹤0,01 % |
75.922
+15.570
| +26 % | +84.048 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4173
Put
Firy Inc
FIRY
187 Mio. $
| 313.544 $ | ﹤0,01 % |
30.800
+15.000
| +95 % | +104.298 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
4174
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,06 Mrd. $
| 312.842 $ | ﹤0,01 % |
16.035
-9.008
| -36 % | -178.702 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4175
Put
Vitesse Energy
VTS
765 Mio. $
| 312.246 $ | ﹤0,01 % |
19.800
+16.300
| +466 % | +288.575 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .